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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
AH Fonds commercial | 335 845.00 | | 335 845.00 | 335 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 551.00 | 28 790.00 | 12 761.00 | 41 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 434.00 | 22 466.00 | 65 967.00 | 88 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BF Prêts | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 625.00 | 68 865.00 | 432 760.00 | 501 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 143.00 | 17 760.00 | 446 382.00 | 464 143.00 |
BZ Autres créances | 238 116.00 | | 238 116.00 | 238 116.00 |
CF Disponibilités | 333 445.00 | | 333 445.00 | 333 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 325.00 | 17 760.00 | 1 026 565.00 | 1 044 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 950.00 | 86 626.00 | 1 459 324.00 | 1 545 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 752.00 | 8 000.00 | | 10 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 488 865.00 | 357 749.00 | | 488 865.00 |
DH Report à nouveau | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 405.00 | 131 115.00 | | 113 405.00 |
DL TOTAL (I) | 770 349.00 | 554 678.00 | | 770 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 563.00 | 87 208.00 | | 153 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 150.00 | 345 251.00 | | 467 150.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 14 343.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 976.00 | 446 802.00 | | 688 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 324.00 | 1 001 480.00 | | 1 459 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 976.00 | 446 802.00 | | 688 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
FG Production vendue services | 2 290 959.00 | | 2 290 959.00 | 2 290 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 281.00 | | 2 302 281.00 | 2 302 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 140.00 | |
GE Autres charges | | | 17 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | 6 687.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 039.00 | 25.00 | | 116 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | 226.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 435.00 | 251.00 | | 116 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 435.00 | -251.00 | | -116 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | 31 361.00 | | 21 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 631.00 | 1 880 764.00 | | 2 335 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 227.00 | 1 749 649.00 | | 2 222 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 405.00 | 131 115.00 | | 113 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 329.00 | 100 416.00 | | 76 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 847.00 | | 242 904.00 | 296 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 663.00 | 18 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 126.00 | 501 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 463.00 | 129 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 617.00 | | 120 587.00 | 232 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 630.00 | | 99 818.00 | 49 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 22 500.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 133.00 | 29 515.00 | 18 033.00 | 57 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 772.00 | 587.00 | | 16 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | 28 928.00 | 18 033.00 | 40 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | | | 250.00 |
6T Sur comptes clients | 18 275.00 | 14 168.00 | 14 682.00 | 18 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 525.00 | 14 168.00 | 14 682.00 | 18 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 525.00 | 14 168.00 | 14 682.00 | 18 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 140.00 | 14 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 585.00 | 207 585.00 | | 207 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UP Prêts | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 442 830.00 | 442 830.00 | | 442 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VC Groupe et associés | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VI Groupe et associés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 812.00 | 716 312.00 | 6 500.00 | 722 812.00 |
VW T.V.A. | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 976.00 | 688 976.00 | | 688 976.00 |