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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 251.00 | 9 280.00 | 3 971.00 | 13 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 183.00 | 16 608.00 | 574.00 | 17 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 585.00 | 27 909.00 | 4 676.00 | 32 585.00 |
BT Marchandises | 84 793.00 | | 84 793.00 | 84 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 569.00 | 4 705.00 | 376 863.00 | 381 569.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CF Disponibilités | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 302.00 | 4 705.00 | 594 596.00 | 599 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 887.00 | 32 615.00 | 599 272.00 | 631 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 233 487.00 | 256 427.00 | | 233 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 664.00 | 7 059.00 | | 58 664.00 |
DL TOTAL (I) | 301 007.00 | 272 342.00 | | 301 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 053.00 | 68 236.00 | | 61 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 104.00 | 148 185.00 | | 147 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 956.00 | 96 035.00 | | 89 956.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 474.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 265.00 | 312 931.00 | | 298 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 272.00 | 585 273.00 | | 599 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 265.00 | 312 931.00 | | 298 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 730.00 | | 971 730.00 | 971 730.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 800.00 | | 971 800.00 | 971 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 463.00 | | 13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 790.00 | 1 010 253.00 | | 997 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 126.00 | 1 003 194.00 | | 939 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 664.00 | 7 059.00 | | 58 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | 7 200.00 | | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 104.00 | 147 104.00 | | 147 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 375 922.00 | 375 922.00 | | 375 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VI Groupe et associés | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 293.00 | 393 293.00 | | 393 293.00 |
VW T.V.A. | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 265.00 | 298 265.00 | | 298 265.00 |