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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
AP Constructions | 265 320.00 | 25 559.00 | 239 760.00 | 265 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 849.00 | 45 206.00 | 134 643.00 | 179 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 798.00 | | 263 798.00 | 263 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 370.00 | 70 765.00 | 850 605.00 | 921 370.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 531.00 | 70 785.00 | 1 052 746.00 | 1 123 531.00 |
CF Disponibilités | 612 272.00 | | 612 272.00 | 612 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 137.00 | 70 785.00 | 1 681 352.00 | 1 752 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 508.00 | 141 550.00 | 2 531 958.00 | 2 673 508.00 |
CU Autres participations | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 222 458.00 | | | 2 222 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 017.00 | | | 2 380 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 958.00 | | | 2 531 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 322.00 | | | 291 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 632.00 | | | 196 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 868.00 | | 91 501.00 | 829 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 945.00 | | 91 501.00 | 646 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 426.00 | 15 338.00 | | 55 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 426.00 | 15 338.00 | | 55 426.00 |