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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 126 547.00 | 637 964.00 | 1 488 583.00 | 2 126 547.00 |
AN Terrains | 69 004.00 | 18 568.00 | 50 436.00 | 69 004.00 |
AP Constructions | 2 376 295.00 | 2 040 867.00 | 335 427.00 | 2 376 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 702.00 | 626 335.00 | 256 367.00 | 882 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 491.00 | 506 707.00 | 614 784.00 | 1 121 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 466.00 | 3 952 808.00 | 2 745 658.00 | 6 698 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 358.00 | 118 980.00 | 896 378.00 | 1 015 358.00 |
BZ Autres créances | 1 766 772.00 | | 1 766 772.00 | 1 766 772.00 |
CF Disponibilités | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 340.00 | 118 980.00 | 2 786 360.00 | 2 905 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 806.00 | 4 071 789.00 | 5 532 018.00 | 9 603 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 066.00 | 1 921 066.00 | | 1 921 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 334.00 | 297 334.00 | | 297 334.00 |
DH Report à nouveau | 309 418.00 | -120 833.00 | | 309 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 484.00 | 430 250.00 | | 509 484.00 |
DK Provisions réglementées | 23 915.00 | 56 848.00 | | 23 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 217.00 | 2 584 666.00 | | 3 061 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 093 281.00 | 1 181 180.00 | | 1 093 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 281.00 | 1 181 180.00 | | 1 093 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 510.00 | 52 123.00 | | 108 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 910.00 | 1 862 399.00 | | 1 194 910.00 |
EA Autres dettes | 74 099.00 | 109 161.00 | | 74 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 520.00 | 2 023 683.00 | | 1 377 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 018.00 | 5 789 528.00 | | 5 532 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 520.00 | 2 023 683.00 | | 1 377 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 677.00 | | 277 289.00 | 6 499 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 265.00 | 77 235.00 | 6 698 466.00 | 1 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 77 235.00 | 4 449 492.00 | 1 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 915.00 | | | 2 248 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 702.00 | | 277 289.00 | 4 250 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 445.00 | 450 212.00 | 73 417.00 | 3 557 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 558.00 | 214 774.00 | | 545 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 887.00 | 235 438.00 | 73 417.00 | 3 011 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 848.00 | 2 386.00 | 35 319.00 | 56 848.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 180.00 | | 87 899.00 | 1 181 180.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
6T Sur comptes clients | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 548.00 | | | 137 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 576.00 | 2 386.00 | 123 218.00 | 1 375 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -87 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 386.00 | 35 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 531.00 | 630 531.00 | | 630 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 379.00 | 564 379.00 | | 564 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 893 421.00 | 893 421.00 | | 893 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
VB T. V. A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 467.00 | 1 199 467.00 | | 1 199 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 224.00 | 149 224.00 | | 149 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 154.00 | 297 154.00 | | 297 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 067.00 | 2 783 067.00 | | 2 783 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 520.00 | 1 377 520.00 | | 1 377 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
ST Autres comptes | 761 607.00 | | | 761 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 431.00 | | | 178 431.00 |
YW Taxe professionnelle | -17 548.00 | | | -17 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 630.00 | | | 1 029 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |