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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
AP Constructions | 34 923.00 | 22 330.00 | 12 593.00 | 34 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 650.00 | 153 603.00 | 40 047.00 | 193 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 270.00 | 85 002.00 | 56 268.00 | 141 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 139.00 | 261 385.00 | 170 754.00 | 432 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 555.00 | 2 761.00 | 43 794.00 | 46 555.00 |
BN En cours de production de biens | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 531.00 | 2 763.00 | 266 768.00 | 269 531.00 |
BZ Autres créances | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CF Disponibilités | 281 831.00 | | 281 831.00 | 281 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 918.00 | 5 524.00 | 651 394.00 | 656 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 057.00 | 266 909.00 | 822 148.00 | 1 089 057.00 |
CU Autres participations | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 321.00 | | | 482 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
DL TOTAL (I) | 554 573.00 | | | 554 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 575.00 | | | 267 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 148.00 | | | 822 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 677.00 | | 4 503.00 | 439 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 040.00 | 432 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 040.00 | 369 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 381.00 | | 4 503.00 | 377 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 568.00 | 28 858.00 | 12 040.00 | 244 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 118.00 | 28 858.00 | 12 040.00 | 244 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | 2 763.00 | | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | 2 763.00 | | 2 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 265 709.00 | 265 709.00 | | 265 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VI Groupe et associés | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 998.00 | 319 998.00 | | 319 998.00 |
VW T.V.A. | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 491.00 | | | 132 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 364.00 | | | 187 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |