| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 411.00 | 98 075.00 | 2 336.00 | 100 411.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 843.00 | 755 632.00 | 153 211.00 | 908 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 925.00 | 315 622.00 | 99 303.00 | 414 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 517.00 | 1 179 329.00 | 465 188.00 | 1 644 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 827.00 | | 679 827.00 | 679 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 479.00 | | 126 479.00 | 126 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 061.00 | | 305 061.00 | 305 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 918.00 | 246 792.00 | 906 126.00 | 1 152 918.00 |
BZ Autres créances | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 443.00 | | 933 443.00 | 933 443.00 |
CF Disponibilités | 980 917.00 | | 980 917.00 | 980 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 289.00 | 246 792.00 | 4 136 497.00 | 4 383 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 806.00 | 1 426 121.00 | 4 601 685.00 | 6 027 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | 10 000.00 | 1.00 | 10 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 143.00 | 72 253.00 | | 79 143.00 |
DG Autres réserves | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
DH Report à nouveau | | -637 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 882.00 | 775 099.00 | | 617 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 949.00 | 1 210 067.00 | | 1 827 949.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | 28 100.00 | | 1 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 879.00 | 79 120.00 | | 154 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 450.00 | 228 679.00 | | 172 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 158.00 | 253 613.00 | | 196 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 810.00 | 402 901.00 | | 374 810.00 |
EA Autres dettes | 1 819 755.00 | 2 137 816.00 | | 1 819 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 736.00 | 3 130 229.00 | | 2 726 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 685.00 | 4 340 296.00 | | 4 601 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 607.00 | 1 190 568.00 | | 1 153 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 157.00 | | 479 157.00 | 479 157.00 |
FD Production vendue biens | 3 562 380.00 | 2 970 651.00 | 6 533 031.00 | 3 562 380.00 |
FG Production vendue services | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 144.00 | 2 970 651.00 | 7 019 794.00 | 4 049 144.00 |
FM Production stockée | | | 88 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 147 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 473.00 | 59 445.00 | | 22 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 921.00 | 177 604.00 | | 76 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 718.00 | 1.00 | | 13 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 769 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 639.00 | 946 800.00 | | 90 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 441.00 | 635 883.00 | | 9 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 222.00 | 262 714.00 | | 10 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 166 732.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 663.00 | 1 065 329.00 | | 66 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 976.00 | -118 530.00 | | 23 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 734.00 | | | 183 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 789.00 | 8 069 798.00 | | 7 310 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 907.00 | 7 294 700.00 | | 6 692 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 882.00 | 775 099.00 | | 617 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 884.00 | | 61 152.00 | 1 684 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 519.00 | 1 644 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 519.00 | 1 323 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 162.00 | | 3 585.00 | 211 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 721.00 | | 57 567.00 | 1 367 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 795.00 | 92 831.00 | 91 297.00 | 1 167 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 476.00 | 1 599.00 | | 96 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 320.00 | 91 232.00 | 91 297.00 | 1 071 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 221 423.00 | 34 639.00 | 9 271.00 | 221 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 423.00 | 34 639.00 | 9 271.00 | 231 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 423.00 | 81 639.00 | 9 271.00 | 231 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 639.00 | 9 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 158.00 | 196 158.00 | | 196 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 840.00 | 256 840.00 | | 256 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 206.00 | 419 078.00 | 1 119 849.00 | 1 992 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 866 678.00 | 866 678.00 | | 866 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 240.00 | 286 240.00 | | 286 240.00 |
VB T. V. A. | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 836.00 | | | -26 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 677.00 | 398 677.00 | | 398 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 365.00 | 799 987.00 | | 41 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 622.00 | 1 758 622.00 | | 1 758 622.00 |
VW T.V.A. | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 736.00 | 1 153 608.00 | 1 119 849.00 | 2 726 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |