| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 7 766.00 | 37.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 280.00 | 55 149.00 | 21 131.00 | 76 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 736.00 | 62 915.00 | 50 821.00 | 113 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 279.00 | 62 915.00 | 75 364.00 | 138 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | 7 160.00 | 6 133.00 | | 7 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 614.00 | 1 027.00 | | -4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 16 406.00 | 21 020.00 | | 16 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 105.00 | 23 000.00 | | 26 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824.00 | 4 655.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 958.00 | 56 683.00 | | 58 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 364.00 | 77 703.00 | | 75 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 958.00 | 56 683.00 | | 58 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 993.00 | 49 728.00 | | 48 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 607.00 | 48 702.00 | | 53 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 614.00 | 1 027.00 | | -4 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 771.00 | | 11 965.00 | 101 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 118.00 | | 11 965.00 | 72 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 916.00 | 3 999.00 | | 58 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 916.00 | 3 999.00 | | 58 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 21 694.00 | 21 651.00 | | 21 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VI Groupe et associés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 451.00 | 24 541.00 | 910.00 | 25 451.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 311.00 | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892.00 | 852.00 | | 892.00 |
ST Autres comptes | 8 703.00 | 10 751.00 | | 8 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 442.00 | 11 976.00 | | 18 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 969.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | 1 280.00 | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 674.00 | 9 767.00 | | 9 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 071.00 | 5 564.00 | | 4 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 036.00 | 23 579.00 | | 28 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |