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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 691.00 | 92.00 | 11 784.00 |
AH Fonds commercial | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
AP Constructions | 15 674.00 | 9 869.00 | 5 805.00 | 15 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 468.00 | 166 105.00 | 12 363.00 | 178 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 677.00 | 645 929.00 | 235 747.00 | 881 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 213.00 | | 115 213.00 | 115 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 563.00 | 1 814.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 931.00 | 834 159.00 | 462 772.00 | 1 296 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 269.00 | | 589 269.00 | 589 269.00 |
BZ Autres créances | 161 288.00 | | 161 288.00 | 161 288.00 |
CF Disponibilités | 479 354.00 | | 479 354.00 | 479 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 980.00 | | 1 281 980.00 | 1 281 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 911.00 | 834 159.00 | 1 744 752.00 | 2 578 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 226 447.00 | 211 903.00 | | 226 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 141.00 | 214 554.00 | | 145 141.00 |
DK Provisions réglementées | 1 422.00 | 4 177.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 425 811.00 | 483 435.00 | | 425 811.00 |
DP Provisions pour risques | 317.00 | 28 117.00 | | 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 317.00 | 28 117.00 | | 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 435.00 | 143 039.00 | | 365 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 808.00 | 281 100.00 | | 517 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 10 150.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 897.00 | 153 297.00 | | 139 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 347.00 | 303 447.00 | | 270 347.00 |
EA Autres dettes | 20 423.00 | 17 803.00 | | 20 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 624.00 | 908 838.00 | | 1 318 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 752.00 | 1 420 391.00 | | 1 744 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 938.00 | 846 600.00 | | 1 067 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 544.00 | 62 675.00 | 2 974 219.00 | 2 911 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 544.00 | 62 675.00 | 2 974 219.00 | 2 911 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 814.00 | 1 228.00 | | 8 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 2 000.00 | | 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 469.00 | 345.00 | | 3 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 3 574.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 1 526.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563.00 | 6 015.00 | | 1 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 692.00 | 255.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | 7 798.00 | | 7 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 140.00 | -4 223.00 | | 6 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 534.00 | 69 000.00 | | 32 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 635.00 | 2 806 709.00 | | 3 064 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 494.00 | 2 592 155.00 | | 2 919 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 141.00 | 214 554.00 | | 145 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 144.00 | 110 880.00 | 21 428.00 | 744 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 649.00 | 42.00 | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 494.00 | 110 838.00 | 21 428.00 | 732 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 295.00 | 1 031.00 | 31 586.00 | 32 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 295.00 | 1 031.00 | 31 586.00 | 32 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 897.00 | 139 897.00 | | 139 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 707.00 | 156 707.00 | | 156 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 589 269.00 | 589 269.00 | | 589 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VC Groupe et associés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 561.00 | 112 985.00 | 205 685.00 | 363 561.00 |
VI Groupe et associés | 517 808.00 | 517 808.00 | | 517 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
VP Divers | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 176.00 | 751 797.00 | 2 378.00 | 754 176.00 |
VW T.V.A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 514.00 | 1 067 938.00 | 205 685.00 | 1 318 514.00 |