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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 2 289.00 | 741.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 277 743.00 | 147 798.00 | 129 945.00 | 277 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 124.00 | 5 608.00 | 7 516.00 | 13 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 494.00 | 155 695.00 | 155 799.00 | 311 494.00 |
BT Marchandises | 91 856.00 | | 91 856.00 | 91 856.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 517.00 | 155 695.00 | 294 822.00 | 450 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
DH Report à nouveau | -64 879.00 | -111 993.00 | | -64 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 542.00 | 47 114.00 | | 10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 14 642.00 | 4 100.00 | | 14 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 254.00 | 96 310.00 | | 71 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 4 770.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 420.00 | 113 715.00 | | 195 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 205.00 | 14 161.00 | | 7 205.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 59.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 180.00 | 229 016.00 | | 280 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 822.00 | 233 116.00 | | 294 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 126.00 | 132 783.00 | | 235 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 313.00 | | 258 313.00 | 258 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 313.00 | | 258 313.00 | 258 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 655.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 344.00 | 227 933.00 | | 258 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 802.00 | 180 819.00 | | 247 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 542.00 | 47 114.00 | | 10 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 442.00 | | 21 051.00 | 290 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 046.00 | | 20 821.00 | 270 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | 230.00 | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 040.00 | 21 655.00 | | 134 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 606.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 357.00 | 21 049.00 | | 132 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 420.00 | 195 420.00 | | 195 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 171.00 | 26 117.00 | 45 054.00 | 71 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 180.00 | 235 126.00 | 45 054.00 | 280 180.00 |