| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | -6 261.00 | 4 063.00 | | -6 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 860.00 | -10 324.00 | | -21 860.00 |
DL TOTAL (I) | -26 086.00 | -4 226.00 | | -26 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 4 200.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 797.00 | | |
EA Autres dettes | 42 402.00 | 25 629.00 | | 42 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 044.00 | 30 626.00 | | 43 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 958.00 | 26 400.00 | | 16 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 044.00 | 30 626.00 | | 43 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 725.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 3 956.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 3 956.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 1 091.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 334.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 860.00 | 27 658.00 | | 21 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 860.00 | -10 324.00 | | -21 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 320.00 | 6 972.00 | | 18 320.00 |
ST Autres comptes | 1 889.00 | 6 142.00 | | 1 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779.00 | 660.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 988.00 | 13 774.00 | | 20 988.00 |