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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 972.00 | | 735 972.00 | 735 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 579.00 | 27 888.00 | 37 691.00 | 65 579.00 |
BF Prêts | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 313.00 | 31 107.00 | 781 206.00 | 812 313.00 |
BT Marchandises | 86 747.00 | 1 652.00 | 85 095.00 | 86 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 514.00 | 17 605.00 | 621 910.00 | 639 514.00 |
BZ Autres créances | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CF Disponibilités | 265 901.00 | | 265 901.00 | 265 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 975.00 | 19 256.00 | 1 014 719.00 | 1 033 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 288.00 | 50 363.00 | 1 795 925.00 | 1 846 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 328 379.00 | 320 336.00 | | 328 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 930.00 | 308 044.00 | | 262 930.00 |
DL TOTAL (I) | 723 310.00 | 760 379.00 | | 723 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 789.00 | 420 615.00 | | 374 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 898.00 | 816 706.00 | | 506 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 595.00 | 157 897.00 | | 120 595.00 |
EA Autres dettes | 70 334.00 | 49 616.00 | | 70 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 615.00 | 1 444 834.00 | | 1 072 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 925.00 | 2 318 178.00 | | 1 795 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 615.00 | 1 444 834.00 | | 1 072 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840 085.00 | | 3 840 085.00 | 3 840 085.00 |
FG Production vendue services | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 421.00 | | 3 875 421.00 | 3 875 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 490.00 | 352.00 | | 29 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | 13 405.00 | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | 71 580.00 | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 90.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 924.00 | 201.00 | | 8 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | 291.00 | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 987.00 | 71 289.00 | | -3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 756.00 | 153 150.00 | | 102 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 263.00 | 4 157 517.00 | | 4 053 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 333.00 | 3 849 474.00 | | 3 790 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 930.00 | 308 044.00 | | 262 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 579.00 | | 1 932.00 | 811 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 812 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 68 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 972.00 | | | 735 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 040.00 | | 1 900.00 | 67 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | | 32.00 | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 135.00 | 12 115.00 | 143.00 | 19 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 135.00 | 12 115.00 | 143.00 | 19 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 384.00 | | 6 732.00 | 8 384.00 |
6T Sur comptes clients | 18 251.00 | 13 245.00 | 13 891.00 | 18 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 635.00 | 13 245.00 | 20 623.00 | 26 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 600.00 | 13 245.00 | 133 588.00 | 139 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 245.00 | 133 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 898.00 | 506 898.00 | | 506 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
UP Prêts | 7 159.00 | 1 414.00 | 5 745.00 | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 614 422.00 | 614 422.00 | | 614 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VI Groupe et associés | 374 789.00 | 374 789.00 | | 374 789.00 |
VP Divers | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 870.00 | 657 650.00 | 31 221.00 | 688 870.00 |
VW T.V.A. | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 615.00 | 1 072 615.00 | | 1 072 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |