| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 167.00 | 581 276.00 | 2 891.00 | 584 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 759.00 | 42 515.00 | 35 243.00 | 77 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 269.00 | 659 684.00 | 66 585.00 | 726 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 117.00 | | 142 117.00 | 142 117.00 |
BN En cours de production de biens | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 870.00 | | 314 870.00 | 314 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 035.00 | 8 280.00 | 330 755.00 | 339 035.00 |
BZ Autres créances | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
CF Disponibilités | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 984.00 | 8 280.00 | 972 704.00 | 980 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 254.00 | 667 964.00 | 1 039 289.00 | 1 707 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 232 448.00 | 165 775.00 | | 232 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184.00 | 66 672.00 | | 11 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 639.00 | | |
DL TOTAL (I) | 457 632.00 | 451 087.00 | | 457 632.00 |
DP Provisions pour risques | 5 605.00 | 4 975.00 | | 5 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 605.00 | 4 975.00 | | 5 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 918.00 | 171 574.00 | | 134 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 068.00 | 244 180.00 | | 241 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 445.00 | 88 854.00 | | 79 445.00 |
EA Autres dettes | 120 619.00 | 104 482.00 | | 120 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 051.00 | 626 565.00 | | 576 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 289.00 | 1 082 627.00 | | 1 039 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 623.00 | 512 016.00 | | 73 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 660.00 | 45 463.00 | | 37 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 591 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 980.00 | |
FM Production stockée | | | -2 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 25 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 972.00 | 6 000.00 | | 22 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 972.00 | 6 000.00 | | 22 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901.00 | 280.00 | | 20 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 5 720.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 006.00 | 1 519 588.00 | | 1 628 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 821.00 | 1 452 915.00 | | 1 616 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 184.00 | 66 672.00 | | 11 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 675.00 | | 5 616.00 | 860 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 021.00 | 726 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 021.00 | 661 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 332.00 | | 5 616.00 | 796 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 266.00 | 19 538.00 | 119 120.00 | 759 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 373.00 | 19 538.00 | 119 120.00 | 723 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 975.00 | 5 605.00 | 4 975.00 | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | 5 605.00 | 4 975.00 | 4 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 605.00 | 4 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 069.00 | 241 069.00 | | 241 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
UX Autres créances clients | 339 035.00 | 329 108.00 | 9 927.00 | 339 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 258.00 | 23 635.00 | 73 623.00 | 97 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VP Divers | 117 327.00 | 78 014.00 | 39 313.00 | 117 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 345.00 | 407 123.00 | 61 225.00 | 468 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 051.00 | 502 428.00 | 73 623.00 | 576 051.00 |