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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 146.00 | 10 027.00 | 1 119.00 | 11 146.00 |
AH Fonds commercial | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 10 226.00 | 2 700.00 | 12 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 520.00 | 142 686.00 | 50 834.00 | 193 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 226.00 | 162 939.00 | 159 286.00 | 322 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 926.00 | 36 463.00 | 570 463.00 | 606 926.00 |
BZ Autres créances | 56 153.00 | 28 978.00 | 27 175.00 | 56 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 356 812.00 | | 356 812.00 | 356 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 611.00 | 65 441.00 | 1 571 170.00 | 1 636 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 837.00 | 228 381.00 | 1 730 456.00 | 1 958 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 999 983.00 | 983 169.00 | | 999 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 768.00 | 176 414.00 | | 222 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151.00 | 516.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 041.00 | 1 280 237.00 | | 1 343 041.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 180.00 | 24 304.00 | | 26 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 180.00 | 34 304.00 | | 36 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | 13 601.00 | | 20 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 679.00 | 17 698.00 | | 24 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 482.00 | 105 070.00 | | 142 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 358.00 | 131 905.00 | | 160 358.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 3 484.00 | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 235.00 | 271 757.00 | | 351 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 456.00 | 1 586 299.00 | | 1 730 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 763.00 | 267 079.00 | | 338 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 773.00 | | 47 565.00 | 324 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 709.00 | 24 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 113.00 | 322 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 404.00 | 206 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 297.00 | | 23 554.00 | 211 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | 24 012.00 | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 535.00 | 16 809.00 | 28 404.00 | 174 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 958.00 | | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 465.00 | 15 851.00 | 28 404.00 | 165 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 304.00 | 1 876.00 | | 34 304.00 |
6T Sur comptes clients | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 745.00 | 1 876.00 | | 99 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 482.00 | 142 482.00 | | 142 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 563 324.00 | 563 324.00 | | 563 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 868.00 | 8 396.00 | 12 472.00 | 20 868.00 |
VI Groupe et associés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 865.00 | 683 865.00 | | 683 865.00 |
VW T.V.A. | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 235.00 | 338 763.00 | 12 472.00 | 351 235.00 |