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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 409.00 | 40 447.00 | 1 961.00 | 42 409.00 |
AH Fonds commercial | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 920.00 | 141 984.00 | 17 936.00 | 159 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 184.00 | 675 731.00 | 79 453.00 | 755 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 366.00 | 858 162.00 | 322 203.00 | 1 180 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 394.00 | | 205 394.00 | 205 394.00 |
BN En cours de production de biens | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 389.00 | 153 892.00 | 2 014 497.00 | 2 168 389.00 |
BZ Autres créances | 852 381.00 | | 852 381.00 | 852 381.00 |
CF Disponibilités | 272 277.00 | | 272 277.00 | 272 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 705.00 | 153 892.00 | 3 431 813.00 | 3 585 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 071.00 | 1 012 055.00 | 3 754 016.00 | 4 766 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 496 010.00 | 314 694.00 | | 496 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 013.00 | 181 316.00 | | -35 013.00 |
DL TOTAL (I) | 790 998.00 | 826 010.00 | | 790 998.00 |
DP Provisions pour risques | 42 835.00 | 48 180.00 | | 42 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 735.00 | 57 595.00 | | 52 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 570.00 | 105 775.00 | | 95 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 669.00 | 441 716.00 | | 707 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 154.00 | 77 403.00 | | 114 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 883.00 | 1 208 758.00 | | 1 421 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 369.00 | 626 229.00 | | 588 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 3 485.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 28 633.00 | 47 293.00 | | 28 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 229.00 | 39 508.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 449.00 | 2 444 392.00 | | 2 867 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 016.00 | 3 376 178.00 | | 3 754 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 577.00 | | 15 530.00 | 1 174 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 742.00 | 1 180 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 742.00 | 915 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 016.00 | | 750.00 | 102 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 093.00 | | 10 753.00 | 914 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 469.00 | | 4 027.00 | 158 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 802.00 | 54 102.00 | 9 742.00 | 813 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 607.00 | 840.00 | | 39 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 195.00 | 53 262.00 | 9 742.00 | 774 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 775.00 | | 10 205.00 | 105 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 883.00 | 1 421 883.00 | | 1 421 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 389.00 | 2 168 389.00 | | 2 168 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 479.00 | 444 479.00 | | 444 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 190.00 | 95 929.00 | 167 261.00 | 263 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -122 459.00 | | | -122 459.00 |
VP Divers | 852 381.00 | 852 381.00 | | 852 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 369.00 | 588 369.00 | | 588 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 247.00 | 3 041 500.00 | 73 746.00 | 3 115 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 295.00 | 2 586 034.00 | 167 261.00 | 2 753 295.00 |