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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 880.00 | 1 028 106.00 | 38 774.00 | 1 066 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 715.00 | 124 128.00 | 16 587.00 | 140 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 144.00 | 1 184 161.00 | 62 983.00 | 1 247 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 553 305.00 | 51 869.00 | 501 435.00 | 553 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 334.00 | 23 007.00 | 962 327.00 | 985 334.00 |
BZ Autres créances | 1 474 511.00 | | 1 474 511.00 | 1 474 511.00 |
CF Disponibilités | 308 962.00 | | 308 962.00 | 308 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 263.00 | 74 876.00 | 3 257 386.00 | 3 332 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 407.00 | 1 259 038.00 | 3 320 369.00 | 4 579 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 400.00 | 1 074 400.00 | | 1 074 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
DG Autres réserves | 1 223 960.00 | 848 023.00 | | 1 223 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 381.00 | 375 937.00 | | 231 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 180.00 | 2 405 800.00 | | 2 637 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 277.00 | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 091.00 | 6 110.00 | | 15 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 058.00 | 346 264.00 | | 362 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 527.00 | 259 821.00 | | 293 527.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 24 334.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 189.00 | 636 806.00 | | 683 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 369.00 | 3 042 605.00 | | 3 320 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 098.00 | 630 696.00 | | 668 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 277.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 509 731.00 | | 3 509 731.00 | 3 509 731.00 |
FG Production vendue services | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 328.00 | | 3 555 328.00 | 3 555 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 749.00 | 2 407.00 | | 8 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 1 133.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 15 383.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 715.00 | 313.00 | | 101 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 715.00 | 346.00 | | 101 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 078.00 | 15 037.00 | | -101 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 384.00 | 140 267.00 | | 90 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 086.00 | 3 540 539.00 | | 3 602 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 705.00 | 3 164 602.00 | | 3 370 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 381.00 | 375 937.00 | | 231 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 835.00 | | 40 310.00 | 1 206 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 285.00 | | 40 310.00 | 1 167 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 526.00 | 22 635.00 | | 1 161 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 600.00 | 22 635.00 | | 1 129 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 091.00 | 1 779.00 | | 50 091.00 |
6T Sur comptes clients | 26 450.00 | 787.00 | 4 230.00 | 26 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 541.00 | 2 565.00 | 4 230.00 | 76 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 541.00 | 2 565.00 | 4 230.00 | 76 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 058.00 | 362 058.00 | | 362 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 518.00 | 127 518.00 | | 127 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 952 456.00 | 952 456.00 | | 952 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VB T. V. A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 811.00 | 1 383 811.00 | | 1 383 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 546.00 | 2 469 546.00 | | 2 469 546.00 |
VW T.V.A. | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 098.00 | 668 098.00 | | 668 098.00 |