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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 162.00 | 156 779.00 | 4 384.00 | 161 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 223.00 | 104 607.00 | 34 616.00 | 139 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 381.00 | 284 848.00 | 63 533.00 | 348 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BT Marchandises | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 104.00 | 11 483.00 | 648 621.00 | 660 104.00 |
BZ Autres créances | 169 686.00 | | 169 686.00 | 169 686.00 |
CF Disponibilités | 578 954.00 | | 578 954.00 | 578 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 756.00 | 11 483.00 | 1 610 274.00 | 1 621 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 137.00 | 296 331.00 | 1 673 806.00 | 1 970 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 168 024.00 | 150 024.00 | | 168 024.00 |
DH Report à nouveau | 256 343.00 | 256 343.00 | | 256 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 117.00 | 122 340.00 | | 141 117.00 |
DL TOTAL (I) | 840 484.00 | 803 707.00 | | 840 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 795.00 | 325 000.00 | | 204 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 134.00 | 10 017.00 | | 26 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 609.00 | 208 316.00 | | 369 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 784.00 | 187 126.00 | | 232 784.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 322.00 | 731 263.00 | | 833 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 806.00 | 1 534 970.00 | | 1 673 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 322.00 | 731 263.00 | | 833 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 159.00 | 80 528.00 | 1 870 688.00 | 1 790 159.00 |
FD Production vendue biens | 615 992.00 | 77 019.00 | 693 011.00 | 615 992.00 |
FG Production vendue services | 43 231.00 | 6 205.00 | 49 436.00 | 43 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 382.00 | 163 753.00 | 2 613 135.00 | 2 449 382.00 |
FM Production stockée | | | -8 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 14 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 608.00 | 7 518.00 | | 8 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -460.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 283.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 7 883.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 2 141.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 998.00 | 54 656.00 | | 61 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 784.00 | 2 498 373.00 | | 2 643 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 667.00 | 2 376 033.00 | | 2 502 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 117.00 | 122 340.00 | | 141 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 826.00 | 9 472.00 | | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 406.00 | 12 441.00 | | 272 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 944.00 | 12 441.00 | | 248 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 609.00 | 369 609.00 | | 369 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 795.00 | 204 795.00 | | 204 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 784.00 | 232 784.00 | | 232 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 917.00 | 841 018.00 | 12 899.00 | 853 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 188.00 | 807 188.00 | | 807 188.00 |