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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 436.00 | 28 276.00 | 1 161.00 | 29 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 353.00 | 499 882.00 | 297 471.00 | 797 353.00 |
BT Marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 344.00 | | 219 344.00 | 219 344.00 |
BZ Autres créances | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 102.00 | | 319 102.00 | 319 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 455.00 | 499 882.00 | 616 573.00 | 1 116 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 729 799.00 | 470 106.00 | 259 693.00 | 729 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 602 087.00 | 602 087.00 | | 602 087.00 |
DH Report à nouveau | -65 677.00 | | | -65 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 616.00 | -65 677.00 | | -52 616.00 |
DL TOTAL (I) | 492 178.00 | 544 794.00 | | 492 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 178.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 460.00 | 115 043.00 | | 23 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 701.00 | 11 276.00 | | 13 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 131.00 | 50 622.00 | | 43 131.00 |
EA Autres dettes | 44 009.00 | 43 605.00 | | 44 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 395.00 | 220 724.00 | | 124 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 573.00 | 765 518.00 | | 616 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 395.00 | 220 724.00 | | 124 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | 1 027.00 | | 1 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 787.00 | 6 889.00 | | 5 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 194.00 | 32 734.00 | | 12 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 810.00 | 98 411.00 | | 64 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 616.00 | -65 677.00 | | -52 616.00 |