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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 757.00 | 98 234.00 | 30 523.00 | 128 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 880.00 | 37 251.00 | 71 629.00 | 108 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 390.00 | 136 810.00 | 158 580.00 | 295 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
BN En cours de production de biens | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 722.00 | 42 976.00 | 614 746.00 | 657 722.00 |
BZ Autres créances | 181 412.00 | | 181 412.00 | 181 412.00 |
CF Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 330.00 | 42 976.00 | 972 354.00 | 1 015 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 720.00 | 179 786.00 | 1 130 934.00 | 1 310 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 421 739.00 | 268 955.00 | | 421 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 043.00 | 152 784.00 | | 35 043.00 |
DL TOTAL (I) | 497 482.00 | 462 439.00 | | 497 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 601.00 | 26 985.00 | | 92 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 656.00 | 273 047.00 | | 75 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 690.00 | 26 306.00 | | 43 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 509.00 | 213 814.00 | | 224 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 502.00 | 128 786.00 | | 189 502.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | 10 471.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 452.00 | 679 409.00 | | 633 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 934.00 | 1 157 165.00 | | 1 130 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 733.00 | 639 670.00 | | 24 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 039 538.00 | | 2 039 538.00 | 2 039 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 538.00 | | 2 039 538.00 | 2 039 538.00 |
FM Production stockée | | | 2 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 852.00 | 7 561.00 | | 21 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 852.00 | 7 596.00 | | 21 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 933.00 | 15 462.00 | | 23 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 933.00 | 44 686.00 | | 23 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | -37 090.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 10 614.00 | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 484.00 | 1 825 441.00 | | 2 077 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 441.00 | 1 672 657.00 | | 2 042 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 043.00 | 152 784.00 | | 35 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 393.00 | | 28 998.00 | 266 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 639.00 | | 28 998.00 | 208 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 689.00 | 29 121.00 | | 107 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 364.00 | 29 121.00 | | 106 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 509.00 | 224 509.00 | | 224 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 657 722.00 | 593 130.00 | 64 592.00 | 657 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 786.00 | 20 053.00 | 24 733.00 | 44 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VP Divers | 181 412.00 | 181 412.00 | | 181 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 502.00 | 189 502.00 | | 189 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 859.00 | 775 621.00 | 72 237.00 | 847 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 762.00 | 565 029.00 | 24 733.00 | 589 762.00 |