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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326 807.00 | 654 636.00 | 672 171.00 | 1 326 807.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 954.00 | 72 373.00 | 3 581.00 | 75 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 901.00 | 91 740.00 | 11 162.00 | 102 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 226.00 | 818 749.00 | 789 477.00 | 1 608 226.00 |
BP En cours de production de services | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 324.00 | 11 801.00 | 439 523.00 | 451 324.00 |
BZ Autres créances | 139 180.00 | | 139 180.00 | 139 180.00 |
CF Disponibilités | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 889.00 | 11 801.00 | 708 088.00 | 719 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 115.00 | 830 549.00 | 1 497 565.00 | 2 328 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 596.00 | 58 209.00 | | 72 596.00 |
DH Report à nouveau | | -10 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 988.00 | 25 057.00 | | 31 988.00 |
DL TOTAL (I) | 345 346.00 | 313 359.00 | | 345 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 988.00 | 304 469.00 | | 221 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 613.00 | 576 936.00 | | 568 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 983.00 | 38 675.00 | | 85 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 751.00 | 168 149.00 | | 215 751.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 5 114.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 219.00 | 1 093 344.00 | | 1 152 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 565.00 | 1 406 702.00 | | 1 497 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 219.00 | 871 711.00 | | 1 005 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 321.00 | | 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 560.00 | 59 353.00 | 949 913.00 | 890 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 560.00 | 59 353.00 | 949 913.00 | 890 560.00 |
FM Production stockée | | | 47 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | 5 078.00 | | 1 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 513.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 339.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 339.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | 3 912.00 | | 6 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 354.00 | 3 912.00 | | 6 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 306.00 | -3 573.00 | | -6 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 283.00 | -113 105.00 | | -70 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 627.00 | 1 081 501.00 | | 1 325 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 639.00 | 1 056 443.00 | | 1 293 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 988.00 | 25 057.00 | | 31 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 888.00 | | 497 603.00 | 1 360 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 265.00 | 1 608 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 265.00 | 279 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 842.00 | | 250 965.00 | 1 075 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 356.00 | | 246 638.00 | 283 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 359.00 | 188 389.00 | | 630 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 162.00 | 174 474.00 | | 480 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 197.00 | 13 916.00 | | 150 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 991.00 | 134 991.00 | | 134 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 437 346.00 | 437 346.00 | | 437 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 633.00 | 74 633.00 | 147 000.00 | 221 633.00 |
VI Groupe et associés | 433 623.00 | 433 623.00 | | 433 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 997.00 | 609 307.00 | 1 690.00 | 610 997.00 |
VW T.V.A. | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 219.00 | 1 005 219.00 | 147 000.00 | 1 152 219.00 |