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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 211.00 | 10 709.00 | 1 502.00 | 12 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 032.00 | | 1 509 032.00 | 1 509 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 645 861.00 | 578 930.00 | 66 931.00 | 645 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 577.00 | 369 493.00 | 99 084.00 | 468 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 698.00 | 1 015 033.00 | 1 801 665.00 | 2 816 698.00 |
BT Marchandises | 1 208 465.00 | 103 986.00 | 1 104 479.00 | 1 208 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BZ Autres créances | 175 627.00 | | 175 627.00 | 175 627.00 |
CF Disponibilités | 208 940.00 | | 208 940.00 | 208 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 187.00 | 103 986.00 | 1 588 201.00 | 1 692 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 885.00 | 1 119 019.00 | 3 389 866.00 | 4 508 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 554.00 | 53 252.00 | | 169 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 251.00 | 116 302.00 | | 20 251.00 |
DL TOTAL (I) | 299 805.00 | 279 554.00 | | 299 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 115.00 | 913 742.00 | | 677 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 441.00 | 2 100 619.00 | | 2 052 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 648.00 | 239 001.00 | | 253 648.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 7 662.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 061.00 | 3 361 023.00 | | 3 090 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 866.00 | 3 640 577.00 | | 3 389 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 380.00 | 2 686 238.00 | | 2 556 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 273.00 | 2 311.00 | | 2 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 598 096.00 | | 6 598 096.00 | 6 598 096.00 |
FG Production vendue services | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615 165.00 | | 6 615 165.00 | 6 615 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 986.00 | |
GE Autres charges | | | 12 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 228.00 | 4 952.00 | | 8 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 907.00 | 11 417.00 | | 11 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 139.00 | 913.00 | | 9 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 139.00 | 1 713.00 | | 10 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 88 784.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775.00 | 88 784.00 | | 9 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | -87 072.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 732 351.00 | 6 974 615.00 | | 6 732 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 100.00 | 6 858 312.00 | | 6 712 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 251.00 | 116 302.00 | | 20 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 616.00 | 8 712.00 | | 11 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 092.00 | | 7 606.00 | 2 809 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 243.00 | | 1 000.00 | 1 526 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 733.00 | | 6 606.00 | 1 163 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 116.00 | | | 119 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 513.00 | 31 520.00 | | 983 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | 498.00 | | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 302.00 | 31 022.00 | | 973 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 537.00 | 103 986.00 | 98 537.00 | 98 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 537.00 | 103 986.00 | 98 537.00 | 98 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 537.00 | 103 986.00 | 98 537.00 | 98 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 986.00 | 98 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 441.00 | 2 052 441.00 | | 2 052 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 116.00 | | | 119 116.00 |
UX Autres créances clients | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
VB T. V. A. | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VC Groupe et associés | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 115.00 | 243 434.00 | 433 681.00 | 677 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 342.00 | | | 236 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 898.00 | 249 853.00 | 144 045.00 | 393 898.00 |
VW T.V.A. | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 061.00 | 2 556 380.00 | 433 681.00 | 3 090 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |