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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 235.00 | 18 232.00 | 18 003.00 | 36 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 247.00 | 2 764 185.00 | 1 862 062.00 | 4 626 247.00 |
BZ Autres créances | 3 761 482.00 | | 3 761 482.00 | 3 761 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 347.00 | 3 975.00 | 559 372.00 | 563 347.00 |
CF Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 888.00 | 3 975.00 | 4 323 912.00 | 4 327 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 135.00 | 2 768 160.00 | 6 185 975.00 | 8 954 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 589 631.00 | 2 745 953.00 | 1 843 678.00 | 4 589 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 320.00 | 16 000.00 | | 88 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 604 683.00 | | | 5 604 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 111.00 | 707 111.00 | | 707 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 669 652.00 | -2 832 583.00 | | -2 669 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 142.00 | 162 931.00 | | 2 329 142.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 204.00 | -1 944 941.00 | | 6 061 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 5 006 399.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 616.00 | 5 472.00 | | 35 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 770.00 | 5 014 950.00 | | 124 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 975.00 | 3 070 009.00 | | 6 185 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 699 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 751 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 245.00 | 262 603.00 | | 2 762 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 103.00 | 99 672.00 | | 433 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 142.00 | 162 931.00 | | 2 329 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 258.00 | | | 4 810 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 010.00 | 4 590 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 010.00 | 4 626 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774 022.00 | | | 4 774 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 297.00 | 935.00 | | 17 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 297.00 | 935.00 | | 17 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 3 761 482.00 | 3 761 482.00 | | 3 761 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 482.00 | 3 761 482.00 | | 3 761 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |