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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 705 155.00 | | 1 705 155.00 | 1 705 155.00 |
AP Constructions | 486 534.00 | 77 312.00 | 409 221.00 | 486 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 841.00 | 87 492.00 | 5 144 348.00 | 5 231 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 183 612.00 | | 1 183 612.00 | 1 183 612.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 730.00 | | 1 191 730.00 | 1 191 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 570.00 | 87 492.00 | 6 336 078.00 | 6 423 570.00 |
CU Autres participations | 3 030 822.00 | 980.00 | 3 029 842.00 | 3 030 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 399 369.00 | | | 1 399 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 647.00 | | | -139 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 107.00 | | | 1 268 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884 924.00 | | | 2 884 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 797.00 | | | 1 492 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 698.00 | | | 680 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 971.00 | | | 5 067 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 078.00 | | | 6 336 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 497.00 | | | 2 282 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 071.00 | | | 326 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 071.00 | | | -38 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 073.00 | | | -60 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 015.00 | | | 312 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 662.00 | | | 451 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 647.00 | | | -139 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 187.00 | | 1.00 | 5 598 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 347.00 | 5 231 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 347.00 | 2 200 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 235.00 | | | 2 567 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030 951.00 | | 1.00 | 3 030 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 250.00 | 10 009.00 | 42 747.00 | 119 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 250.00 | 10 009.00 | 42 747.00 | 119 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | | 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 698.00 | 680 698.00 | | 680 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 115 111.00 | 115 111.00 | | 115 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884 924.00 | 99 450.00 | 415 594.00 | 2 884 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 797.00 | 1 492 797.00 | | 1 492 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 048.00 | 1 190 918.00 | 130.00 | 1 191 048.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 971.00 | 2 282 497.00 | 415 594.00 | 5 067 971.00 |