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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
AH Fonds commercial | 662 302.00 | 323 438.00 | 338 864.00 | 662 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 385.00 | 160 240.00 | 1 145.00 | 161 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 202.00 | 753 042.00 | 70 160.00 | 823 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 685.00 | 1 256 936.00 | 491 749.00 | 1 748 685.00 |
BT Marchandises | 373 435.00 | | 373 435.00 | 373 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BZ Autres créances | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 928.00 | | 517 928.00 | 517 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 613.00 | 1 256 936.00 | 1 009 676.00 | 2 266 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 826.00 | 154 289.00 | | 239 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 271.00 | 85 536.00 | | -43 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432.00 | 1 582.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 244 549.00 | 288 970.00 | | 244 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 144.00 | 312 945.00 | | 138 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 411.00 | 343 487.00 | | 324 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 248.00 | 297 765.00 | | 237 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 753.00 | 92 751.00 | | 61 753.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 5 842.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 127.00 | 1 052 791.00 | | 765 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 676.00 | 1 344 398.00 | | 1 009 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 869.00 | 914 871.00 | | 674 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 539.00 | | 954 539.00 | 954 539.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 627.00 | | 954 627.00 | 954 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 696.00 | 21 926.00 | | 34 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 931.00 | 2 756.00 | | 14 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 310 863.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 348.00 | 313 619.00 | | 22 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 993.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267.00 | 46 168.00 | | 6 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | 107 161.00 | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 399.00 | 206 458.00 | | 15 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 637.00 | -2 637.00 | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 248.00 | 1 389 153.00 | | 977 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 518.00 | 1 303 617.00 | | 1 020 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 271.00 | 85 536.00 | | -43 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 951.00 | | | 1 754 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 267.00 | 81 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 267.00 | 1 748 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 114.00 | | | 678 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 587.00 | | | 984 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 300.00 | 66 199.00 | | 867 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 084.00 | 66 199.00 | | 847 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 438.00 | | | 323 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 438.00 | | | 323 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 075.00 | | 2 637.00 | 326 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 248.00 | 237 248.00 | | 237 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
UX Autres créances clients | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 920.00 | 47 662.00 | 90 258.00 | 137 920.00 |
VI Groupe et associés | 300 884.00 | 300 884.00 | | 300 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 876.00 | 137 876.00 | | 137 876.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 127.00 | 674 869.00 | 90 258.00 | 765 127.00 |