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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 412.00 | 19 201.00 | 212.00 | 19 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 842.00 | 17 627.00 | 10 215.00 | 27 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 145.00 | 17 015.00 | 16 130.00 | 33 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 449.00 | 53 842.00 | 26 607.00 | 80 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 629.00 | | 258 629.00 | 258 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 539.00 | 10 080.00 | 634 459.00 | 644 539.00 |
BZ Autres créances | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 |
CF Disponibilités | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 398.00 | 10 080.00 | 3 114 318.00 | 3 124 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 847.00 | 63 922.00 | 3 140 925.00 | 3 204 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 012 415.00 | 2 012 415.00 | | 2 012 415.00 |
DH Report à nouveau | 223 433.00 | 208 397.00 | | 223 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 652.00 | 15 036.00 | | -62 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 496.00 | 2 404 148.00 | | 2 341 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098.00 | 1 622.00 | | 1 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098.00 | 1 622.00 | | 1 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 404.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 445.00 | 4 138.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 164.00 | 478 519.00 | | 549 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 679.00 | 174 817.00 | | 238 679.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 981.00 | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 331.00 | 658 860.00 | | 798 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 925.00 | 3 064 629.00 | | 3 140 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 370 506.00 | 45 754.00 | 2 416 260.00 | 2 370 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 506.00 | 45 754.00 | 2 416 260.00 | 2 370 506.00 |
FM Production stockée | | | -80 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -523.00 | |
GE Autres charges | | | 95 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 3 000.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 3 000.00 | | 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251.00 | 1 246.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 162.00 | 2 561 999.00 | | 2 336 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 814.00 | 2 546 963.00 | | 2 398 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 652.00 | 15 036.00 | | -62 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 609.00 | | 840.00 | 79 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | 840.00 | 18 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 113.00 | 10 729.00 | | 43 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 145.00 | 1 056.00 | | 18 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 968.00 | 9 674.00 | | 24 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622.00 | | 523.00 | 1 622.00 |
6T Sur comptes clients | 10 220.00 | | 140.00 | 10 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 220.00 | | 140.00 | 10 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 841.00 | | 663.00 | 11 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 164.00 | 549 164.00 | | 549 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 632 445.00 | 632 445.00 | | 632 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
VB T. V. A. | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 955.00 | | 1 961 955.00 | 1 961 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 404.00 | 882 355.00 | 1 974 049.00 | 2 656 404.00 |
VW T.V.A. | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 886.00 | 794 886.00 | | 794 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |