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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 292.00 | 19 000.00 | 293.00 | 19 292.00 |
AP Constructions | 54 156.00 | 2 890.00 | 51 266.00 | 54 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 323.00 | 53 279.00 | 14 044.00 | 67 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 364.00 | 75 169.00 | 94 195.00 | 169 364.00 |
BP En cours de production de services | 349 241.00 | | 349 241.00 | 349 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 253.00 | | 491 253.00 | 491 253.00 |
BZ Autres créances | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 002.00 | | 1 029 002.00 | 1 029 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 366.00 | 75 169.00 | 1 123 197.00 | 1 198 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DG Autres réserves | 138 085.00 | | | 138 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
DL TOTAL (I) | 388 263.00 | | | 388 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 334.00 | | | 379 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 262.00 | | | 309 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 934.00 | | | 734 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 197.00 | | | 1 123 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 934.00 | | | 734 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 334.00 | | | 379 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 211.00 | | 1 356 211.00 | 1 356 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 211.00 | | 1 356 211.00 | 1 356 211.00 |
FM Production stockée | | | 155 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 137.00 | | | 1 598 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 283.00 | | | 1 553 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 334.00 | 379 334.00 | | 379 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 262.00 | 309 262.00 | | 309 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 659.00 | 626 067.00 | 28 593.00 | 654 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 934.00 | 734 934.00 | | 734 934.00 |