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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 931.00 | 440 062.00 | 74 869.00 | 514 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 495.00 | 46 717.00 | 50 777.00 | 97 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 805.00 | 514 680.00 | 127 125.00 | 641 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 123.00 | 20 922.00 | 81 201.00 | 102 123.00 |
BN En cours de production de biens | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BT Marchandises | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 526.00 | 33 415.00 | 507 112.00 | 540 526.00 |
BZ Autres créances | 76 638.00 | 5 821.00 | 70 817.00 | 76 638.00 |
CF Disponibilités | 303 179.00 | | 303 179.00 | 303 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 102.00 | 60 157.00 | 1 022 945.00 | 1 083 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 907.00 | 574 837.00 | 1 150 070.00 | 1 724 907.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 426.00 | 11 825.00 | | 17 426.00 |
DG Autres réserves | 91 854.00 | 20 450.00 | | 91 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 529.00 | 112 004.00 | | 35 529.00 |
DL TOTAL (I) | 494 809.00 | 494 279.00 | | 494 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 480.00 | 352 080.00 | | 61 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 860.00 | 244 623.00 | | 304 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 776.00 | 264 508.00 | | 205 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 385.00 | 155 549.00 | | 51 385.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 617.00 | | 8 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 927.00 | 27 125.00 | | 22 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 261.00 | 1 046 564.00 | | 655 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 070.00 | 1 540 843.00 | | 1 150 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 250 000.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 217.00 | | 18 357.00 | 1 081 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 769.00 | 641 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | 22 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 435.00 | 612 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 522.00 | | 18 339.00 | 1 049 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | 19.00 | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 148.00 | 74 367.00 | 7 835.00 | 443 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 986.00 | 1 249.00 | 2 335.00 | 23 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 162.00 | 73 118.00 | 5 500.00 | 419 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 156.00 | 6 766.00 | | 14 156.00 |
6T Sur comptes clients | 31 788.00 | 1 901.00 | 274.00 | 31 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 764.00 | 8 667.00 | 274.00 | 56 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 764.00 | 8 667.00 | 274.00 | 56 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 667.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 125.00 | 4 069.00 | 195 312.00 | 244 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 776.00 | 205 776.00 | | 205 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 500 458.00 | 500 458.00 | | 500 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 254.00 | 33 600.00 | 27 654.00 | 61 254.00 |
VI Groupe et associés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VP Divers | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 847.00 | 631 595.00 | 1 252.00 | 632 847.00 |
VW T.V.A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 261.00 | 387 551.00 | 222 966.00 | 655 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |