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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AN Terrains | 168 744.00 | 18 785.00 | 149 958.00 | 168 744.00 |
AP Constructions | 599 887.00 | 44 820.00 | 555 066.00 | 599 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 795.00 | 116 556.00 | 12 239.00 | 128 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 636.00 | 23 921.00 | 133 714.00 | 157 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 583.00 | 205 265.00 | 851 318.00 | 1 056 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 446.00 | 35 528.00 | 336 918.00 | 372 446.00 |
BZ Autres créances | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CF Disponibilités | 692 885.00 | | 692 885.00 | 692 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 616.00 | 35 528.00 | 1 089 088.00 | 1 124 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 200.00 | 240 793.00 | 1 940 406.00 | 2 181 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 119 162.00 | 965 709.00 | | 1 119 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 485.00 | 253 452.00 | | 233 485.00 |
DK Provisions réglementées | 19 718.00 | 10 300.00 | | 19 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 488.00 | 1 249 586.00 | | 1 392 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 741.00 | 33 985.00 | | 125 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365.00 | 15 175.00 | | 21 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 50 934.00 | | 76 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 022.00 | 248 410.00 | | 302 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 917.00 | 366 453.00 | | 547 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 406.00 | 1 616 039.00 | | 1 940 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 189.00 | 366 453.00 | | 472 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 935.00 | 127 935.00 | | 127 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 329 884.00 | 329 884.00 | | 329 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 741.00 | 50 012.00 | 75 729.00 | 125 741.00 |
VI Groupe et associés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 229.00 | 425 229.00 | | 425 229.00 |
VW T.V.A. | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 918.00 | 472 189.00 | 75 729.00 | 547 918.00 |