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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 246.00 | 19 844.00 | 14 402.00 | 34 246.00 |
AH Fonds commercial | 268 257.00 | | 268 257.00 | 268 257.00 |
AN Terrains | 9 520.00 | 1 872.00 | 7 648.00 | 9 520.00 |
AP Constructions | 14 150.00 | 240.00 | 13 910.00 | 14 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 319.00 | 98 552.00 | 11 767.00 | 110 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 222.00 | 102 321.00 | 52 901.00 | 155 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 586.00 | 222 830.00 | 370 756.00 | 593 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
BT Marchandises | 139 046.00 | | 139 046.00 | 139 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 227.00 | 72 592.00 | 213 635.00 | 286 227.00 |
BZ Autres créances | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CF Disponibilités | 192 515.00 | | 192 515.00 | 192 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 734.00 | 72 592.00 | 695 143.00 | 767 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 321.00 | 295 422.00 | 1 065 899.00 | 1 361 321.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 464 830.00 | 414 549.00 | | 464 830.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 735.00 | 50 281.00 | | 36 735.00 |
DL TOTAL (I) | 527 382.00 | 490 647.00 | | 527 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 846.00 | 22 609.00 | | 30 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 846.00 | 22 609.00 | | 30 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 197.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 949.00 | 201 231.00 | | 114 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 549.00 | 131 601.00 | | 135 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 824.00 | 163 285.00 | | 137 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 785.00 | 137 677.00 | | 109 785.00 |
EA Autres dettes | 9 491.00 | 2 643.00 | | 9 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 670.00 | 636 633.00 | | 507 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 899.00 | 1 149 889.00 | | 1 065 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 920.00 | 542 502.00 | | 466 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 174.00 | 37 775.00 | 1 740 949.00 | 1 703 174.00 |
FG Production vendue services | 341 459.00 | | 341 459.00 | 341 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 632.00 | 37 775.00 | 2 082 407.00 | 2 044 632.00 |
FM Production stockée | | | 12 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 25 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 683.00 | 2 821.00 | | 2 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 12 117.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 615.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 895.00 | 2 314 876.00 | | 2 123 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 160.00 | 2 264 595.00 | | 2 087 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 735.00 | 50 281.00 | | 36 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464.00 | 1 507.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 241.00 | | 28 346.00 | 565 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 991.00 | | 4 513.00 | 297 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 378.00 | | 23 833.00 | 265 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 791.00 | 34 039.00 | | 188 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 171.00 | 7 673.00 | | 12 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 620.00 | 26 366.00 | | 176 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |