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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 048.00 | 23 890.00 | 7 158.00 | 31 048.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 905.00 | 29 890.00 | 40 015.00 | 69 905.00 |
BT Marchandises | 1 686 082.00 | | 1 686 082.00 | 1 686 082.00 |
BZ Autres créances | 622 638.00 | | 622 638.00 | 622 638.00 |
CF Disponibilités | 532 647.00 | | 532 647.00 | 532 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 367.00 | | 2 841 367.00 | 2 841 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 272.00 | 29 890.00 | 2 881 382.00 | 2 911 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
CU Autres participations | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DG Autres réserves | 842 916.00 | 786 642.00 | | 842 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 805.00 | 56 274.00 | | 73 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 615.00 | 983 810.00 | | 1 057 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 338 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 186.00 | 1 893 963.00 | | 1 567 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 612.00 | 90 880.00 | | 234 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 969.00 | 60 957.00 | | 21 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 767.00 | 2 384 319.00 | | 1 823 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 382.00 | 3 368 130.00 | | 2 881 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 767.00 | 2 384 319.00 | | 1 823 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 711.00 | | 1 917 711.00 | 1 917 711.00 |
FG Production vendue services | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 945.00 | | 2 032 945.00 | 2 032 945.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 14 626.00 | | 22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 622.00 | 2 584 777.00 | | 2 039 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 817.00 | 2 528 503.00 | | 1 965 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 805.00 | 56 274.00 | | 73 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 710.00 | | 12 195.00 | 57 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 985.00 | | 4 063.00 | 32 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 725.00 | | 8 132.00 | 24 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 139.00 | 1 751.00 | | 28 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 139.00 | 1 751.00 | | 28 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305 938.00 | 1 305 938.00 | | 1 305 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 612.00 | 234 612.00 | | 234 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VC Groupe et associés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VI Groupe et associés | 261 248.00 | 261 248.00 | | 261 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 476.00 | | | 398 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 375.00 | 511 375.00 | | 511 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 796.00 | 632 796.00 | | 632 796.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 767.00 | 1 823 767.00 | | 1 823 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 087.00 | 9 615.00 | | 9 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 791.00 | 1 922.00 | | 184 791.00 |
ST Autres comptes | 37 070.00 | 58 587.00 | | 37 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 867.00 | 15 380.00 | | 14 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | 2 928.00 | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 057.00 | 12 543.00 | | 12 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 337.00 | 254 294.00 | | 247 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 210.00 | 225 184.00 | | 156 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 479.00 | 75 888.00 | | 245 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |