| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 3 505.00 | 5 103.00 | 8 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 666.00 | 4 367.00 | 1 298.00 | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 758.00 | 96 258.00 | 5 499.00 | 101 758.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 432.00 | 107 954.00 | 393 477.00 | 501 432.00 |
BT Marchandises | 464 427.00 | | 464 427.00 | 464 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 853.00 | 61 560.00 | 818 293.00 | 879 853.00 |
BZ Autres créances | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CF Disponibilités | 216 035.00 | | 216 035.00 | 216 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 860.00 | 61 560.00 | 1 526 301.00 | 1 587 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 292.00 | 169 514.00 | 1 919 778.00 | 2 089 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 010.00 | 1 619 156.00 | | 1 522 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 448.00 | -97 146.00 | | -53 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 562.00 | 1 632 010.00 | | 1 578 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 754.00 | 179 810.00 | | 234 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 338.00 | 119 758.00 | | 101 338.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | 2 426.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 216.00 | 301 995.00 | | 341 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 778.00 | 1 934 005.00 | | 1 919 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 216.00 | 301 995.00 | | 341 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 310.00 | | 2 387 310.00 | 2 387 310.00 |
FG Production vendue services | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 613.00 | | 2 408 613.00 | 2 408 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 378.00 | 17 315.00 | | 42 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 3 580.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 6 970.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 5 038.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 1 344.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 6 382.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 588.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 347.00 | 2 283 052.00 | | 2 478 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 796.00 | 2 380 198.00 | | 2 531 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 448.00 | -97 146.00 | | -53 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | 1 240.00 | | 1 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 650.00 | | 7 582.00 | 494 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 501 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 198.00 | | 4 410.00 | 384 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 876.00 | | 2 372.00 | 108 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | 800.00 | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 211.00 | 5 743.00 | | 102 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 2 166.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 872.00 | 3 577.00 | | 100 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 083.00 | 16 132.00 | 25 655.00 | 71 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 083.00 | 16 132.00 | 25 655.00 | 71 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 083.00 | 16 132.00 | 25 655.00 | 71 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 132.00 | 25 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 754.00 | 234 754.00 | | 234 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 879 853.00 | | | 879 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 811.00 | 907 235.00 | 1 576.00 | 908 811.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 216.00 | 341 216.00 | | 341 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | 7 020.00 | | 7 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 623.00 | 15 071.00 | | 17 623.00 |
ST Autres comptes | 130 661.00 | 110 174.00 | | 130 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 986.00 | 43 349.00 | | 42 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 102.00 | 46 837.00 | | 32 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960.00 | 7 129.00 | | 1 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 214.00 | 7 824.00 | | 8 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 902.00 | 14 844.00 | | 15 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 044.00 | 516 252.00 | | 549 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 934.00 | 333 951.00 | | 367 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 230.00 | 175 722.00 | | 193 230.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |