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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 085.00 | 22 011.00 | 74.00 | 22 085.00 |
AH Fonds commercial | 421 916.00 | | 421 916.00 | 421 916.00 |
AP Constructions | 506 519.00 | 327 998.00 | 178 520.00 | 506 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 983.00 | 134 881.00 | 119 102.00 | 253 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 326.00 | 276 886.00 | 67 441.00 | 344 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 967.00 | 761 776.00 | 789 191.00 | 1 550 967.00 |
BT Marchandises | 1 860 379.00 | 268 593.00 | 1 591 786.00 | 1 860 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 064.00 | 10 231.00 | 549 833.00 | 560 064.00 |
BZ Autres créances | 387 919.00 | | 387 919.00 | 387 919.00 |
CF Disponibilités | 176 701.00 | | 176 701.00 | 176 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 972.00 | 278 825.00 | 2 732 147.00 | 3 010 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 939.00 | 1 040 601.00 | 3 521 338.00 | 4 561 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 282.00 | 1 241 865.00 | | 1 244 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 223.00 | 122 417.00 | | 187 223.00 |
DK Provisions réglementées | 14 632.00 | 16 183.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 137.00 | 1 930 466.00 | | 1 996 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 843.00 | 306 496.00 | | 83 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 465.00 | 29 731.00 | | 35 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 208.00 | 723 550.00 | | 1 025 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 746.00 | 308 357.00 | | 338 746.00 |
EA Autres dettes | 41 938.00 | 47 911.00 | | 41 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 200.00 | 1 479 396.00 | | 1 525 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 338.00 | 3 409 862.00 | | 3 521 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 666.00 | 1 396 707.00 | | 1 465 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 355 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 532 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 887 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 205 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 676 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 220.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 45 000.00 | | 3 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 613.00 | 46 771.00 | | 5 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | 46 771.00 | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 512.00 | 39 101.00 | | 61 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 283.00 | 9 069 831.00 | | 9 220 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 060.00 | 8 947 414.00 | | 9 033 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 223.00 | 122 417.00 | | 187 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 640.00 | | 97 987.00 | 1 478 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 660.00 | 1 550 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 660.00 | 1 104 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 001.00 | | | 444 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 517.00 | | 97 972.00 | 1 032 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | 15.00 | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 703.00 | 59 974.00 | 24 901.00 | 726 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 905.00 | 106.00 | | 21 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 798.00 | 59 868.00 | 24 901.00 | 704 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 208.00 | 1 025 208.00 | | 1 025 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 546 636.00 | 546 636.00 | | 546 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VB T. V. A. | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 689.00 | 23 155.00 | 59 534.00 | 82 689.00 |
VI Groupe et associés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 788.00 | | | 472 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 905.00 | 361 905.00 | | 361 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 133.00 | 973 891.00 | 241.00 | 974 133.00 |
VW T.V.A. | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 200.00 | 1 465 666.00 | 59 534.00 | 1 525 200.00 |