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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 831.00 | 46 172.00 | 35 659.00 | 81 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 412.00 | 48 072.00 | 37 340.00 | 85 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 160.00 | 7 100.00 | 8 060.00 | 15 160.00 |
BZ Autres créances | 1 917 093.00 | | 1 917 093.00 | 1 917 093.00 |
CF Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 998.00 | 7 100.00 | 1 934 898.00 | 1 941 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 410.00 | 55 172.00 | 1 972 238.00 | 2 027 410.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 778.00 | 1 511 653.00 | | 1 653 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 199.00 | 142 125.00 | | 180 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 362.00 | 1 662 163.00 | | 1 842 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 387.00 | 21 708.00 | | 17 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 31 349.00 | | 43 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 697.00 | 64 717.00 | | 58 697.00 |
EA Autres dettes | 10 635.00 | 12 975.00 | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 876.00 | 130 749.00 | | 129 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 238.00 | 1 792 912.00 | | 1 972 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 982.00 | 114 299.00 | | 117 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 910.00 | | 729 910.00 | 729 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 910.00 | | 729 910.00 | 729 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 810.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 810.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -810.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 937.00 | 58 234.00 | | 74 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 512.00 | 639 030.00 | | 731 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 314.00 | 496 904.00 | | 551 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 199.00 | 142 125.00 | | 180 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 980.00 | 10 092.00 | | 37 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 080.00 | 10 092.00 | | 36 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 5 550.00 | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 5 550.00 | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 5 550.00 | | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 449.00 | 4 555.00 | 11 894.00 | 16 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914 965.00 | 1 914 965.00 | | 1 914 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 544.00 | 1 935 813.00 | 731.00 | 1 936 544.00 |
VW T.V.A. | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 876.00 | 117 982.00 | 11 894.00 | 129 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 1 971.00 | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 519.00 | 74 032.00 | | 131 519.00 |
ST Autres comptes | 130 682.00 | 135 137.00 | | 130 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 267.00 | 21 181.00 | | 20 267.00 |
YT Sous‐traitance | 8 089.00 | 7 935.00 | | 8 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 664.00 | 3 657.00 | | 3 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | 5 628.00 | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 689.00 | 124 896.00 | | 150 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 012.00 | 13 351.00 | | 12 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 557.00 | 238 284.00 | | 290 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |