| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 181.00 | 32 866.00 | 315.00 | 33 181.00 |
AN Terrains | 88 556.00 | 41 727.00 | 46 829.00 | 88 556.00 |
AP Constructions | 173 939.00 | 171 562.00 | 2 378.00 | 173 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 942.00 | 2 465 575.00 | 223 367.00 | 2 688 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 975.00 | 1 341 207.00 | 299 768.00 | 1 640 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 782.00 | 4 094 126.00 | 572 656.00 | 4 666 782.00 |
BT Marchandises | 687 836.00 | 14 645.00 | 673 191.00 | 687 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 780.00 | 22 473.00 | 1 081 306.00 | 1 103 780.00 |
BZ Autres créances | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CF Disponibilités | 1 908 310.00 | | 1 908 310.00 | 1 908 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 475.00 | 37 118.00 | 3 729 357.00 | 3 766 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 257.00 | 4 131 244.00 | 4 302 013.00 | 8 433 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 750.00 | 1 448 750.00 | | 1 448 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
DG Autres réserves | 1 021 282.00 | 843 226.00 | | 1 021 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 603.00 | 178 056.00 | | 220 603.00 |
DK Provisions réglementées | 275 636.00 | 305 716.00 | | 275 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 526.00 | 2 932 003.00 | | 3 122 526.00 |
DP Provisions pour risques | 48 375.00 | 58 375.00 | | 48 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 012.00 | 189 012.00 | | 189 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 387.00 | 247 387.00 | | 237 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 617.00 | 396 785.00 | | 402 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 489.00 | 366 401.00 | | 331 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 925.00 | 131 215.00 | | 126 925.00 |
EA Autres dettes | 81 069.00 | 78 204.00 | | 81 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 100.00 | 974 589.00 | | 942 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 013.00 | 4 153 979.00 | | 4 302 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211 242.00 | | 3 211 242.00 | 3 211 242.00 |
FG Production vendue services | 788 945.00 | | 788 945.00 | 788 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 188.00 | | 4 000 188.00 | 4 000 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 496.00 | 81 516.00 | | 55 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 496.00 | 82 018.00 | | 60 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 353.00 | 900.00 | | 15 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 415.00 | 20 531.00 | | 25 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 768.00 | 21 431.00 | | 40 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 728.00 | 60 587.00 | | 19 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 805.00 | 96 260.00 | | 78 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 237.00 | 4 283 063.00 | | 4 108 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 635.00 | 4 105 006.00 | | 3 887 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 603.00 | 178 056.00 | | 220 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 225.00 | | 214 170.00 | 4 633 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 613.00 | 4 666 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 613.00 | 4 592 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 964.00 | | 405.00 | 73 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559 261.00 | | 213 765.00 | 4 559 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 299.00 | 155 057.00 | 180 613.00 | 4 091 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 581.00 | 90.00 | | 45 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045 718.00 | 154 967.00 | 180 613.00 | 4 045 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 716.00 | 25 415.00 | 55 496.00 | 305 716.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 387.00 | | 10 000.00 | 247 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 364.00 | 1 281.00 | | 13 364.00 |
6T Sur comptes clients | 21 324.00 | 1 406.00 | 257.00 | 21 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 071.00 | 2 687.00 | 257.00 | 63 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 174.00 | 28 102.00 | 65 753.00 | 616 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | 10 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 415.00 | 55 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 489.00 | 331 489.00 | | 331 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 179.00 | 1 077 179.00 | | 1 077 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
VB T. V. A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VI Groupe et associés | 402 617.00 | 402 617.00 | | 402 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 329.00 | 1 143 728.00 | 26 601.00 | 1 170 329.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 100.00 | 942 100.00 | | 942 100.00 |