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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 229.00 | 34 976.00 | 26 253.00 | 61 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 340.00 | 42 512.00 | 828.00 | 43 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 180.00 | 38 077.00 | 64 103.00 | 102 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 022.00 | 363 143.00 | 119 879.00 | 483 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 252.00 | | 245 252.00 | 245 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 992.00 | | 161 992.00 | 161 992.00 |
BZ Autres créances | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CF Disponibilités | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 963.00 | | 539 963.00 | 539 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 986.00 | 363 143.00 | 659 842.00 | 1 022 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 253.00 | 238 253.00 | | 238 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
DH Report à nouveau | -80 670.00 | -123 982.00 | | -80 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | 43 312.00 | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 224 735.00 | 215 020.00 | | 224 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 252.00 | 102 005.00 | | 108 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 333.00 | 159 869.00 | | 133 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 143.00 | 133 409.00 | | 104 143.00 |
EA Autres dettes | 89 342.00 | 75 557.00 | | 89 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 107.00 | 470 876.00 | | 435 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 842.00 | 685 896.00 | | 659 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 583.00 | 459 664.00 | | 400 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 443.00 | | 58 176.00 | 427 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 578.00 | | | 247 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 597.00 | | 483 022.00 | 2 597.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | | 145 520.00 | 2 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 755.00 | | 25 948.00 | 50 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 596.00 | | 31 521.00 | 116 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | 707.00 | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 597.00 | 6 547.00 | | 356 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 578.00 | | | 247 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 234.00 | 1 742.00 | | 33 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 784.00 | 4 804.00 | | 75 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 161 992.00 | 161 992.00 | | 161 992.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 263.00 | 16 738.00 | 34 524.00 | 51 263.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 491.00 | 200 491.00 | | 200 491.00 |
VW T.V.A. | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 107.00 | 400 583.00 | 34 524.00 | 435 107.00 |