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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 476.00 | 40 220.00 | 51 256.00 | 91 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 564.00 | 32 262.00 | 1 303.00 | 33 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 448.00 | 72 481.00 | 327 967.00 | 400 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 142 383.00 | | 142 383.00 | 142 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 451.00 | | 180 451.00 | 180 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 899.00 | 72 481.00 | 508 418.00 | 580 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CU Autres participations | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 717.00 | 224 092.00 | | 267 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 611.00 | 43 625.00 | | 98 611.00 |
DL TOTAL (I) | 375 127.00 | 276 517.00 | | 375 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 7 328.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 13 670.00 | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 732.00 | 58 800.00 | | 59 732.00 |
EA Autres dettes | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 290.00 | 79 797.00 | | 133 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 418.00 | 356 314.00 | | 508 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 290.00 | 79 797.00 | | 133 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 178.00 | | 540 178.00 | 540 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 178.00 | | 540 178.00 | 540 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 326.00 | 2 411.00 | | 3 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | 3 349.00 | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 3 349.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | 3 349.00 | | 4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 994.00 | 7 152.00 | | 28 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 978.00 | 466 726.00 | | 547 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 367.00 | 423 100.00 | | 449 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 611.00 | 43 625.00 | | 98 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 488.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 632.00 | | 179 367.00 | 245 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 551.00 | 400 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 551.00 | 125 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 230.00 | | 29 361.00 | 120 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | 150 006.00 | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 495.00 | 14 537.00 | 24 551.00 | 82 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 495.00 | 14 537.00 | 24 551.00 | 82 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 171.00 | 9 655.00 | | 9 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 653.00 | 9 447.00 | | 16 653.00 |
ST Autres comptes | 38 632.00 | 43 541.00 | | 38 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 795.00 | 60 342.00 | | 60 795.00 |
YT Sous‐traitance | 3 410.00 | 3 594.00 | | 3 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | 2 111.00 | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 753.00 | 11 765.00 | | 11 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 036.00 | 92 141.00 | | 108 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 275.00 | 26 454.00 | | 26 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 489.00 | 116 923.00 | | 119 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |