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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 086.00 | 42 717.00 | 1 369.00 | 44 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 827 377.00 | | 11 827 377.00 | 11 827 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 221 755.00 | 4 733 018.00 | 46 488 737.00 | 51 221 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 433.00 | | 979 433.00 | 979 433.00 |
BZ Autres créances | 698 536.00 | | 698 536.00 | 698 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 704 446.00 | 1 420 726.00 | 9 283 720.00 | 10 704 446.00 |
CF Disponibilités | 1 369 468.00 | | 1 369 468.00 | 1 369 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 782 028.00 | 1 420 726.00 | 12 361 302.00 | 13 782 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 003 783.00 | 6 153 743.00 | 58 850 040.00 | 65 003 783.00 |
CU Autres participations | 38 307 002.00 | 4 648 655.00 | 33 658 347.00 | 38 307 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530 912.00 | | | 7 530 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 464.00 | | | 7 168 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 720.00 | | | 752 720.00 |
DG Autres réserves | 37 021 374.00 | | | 37 021 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531 711.00 | | | 3 531 711.00 |
DL TOTAL (I) | 56 005 181.00 | | | 56 005 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 151.00 | | | 1 814 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 451.00 | | | 1 000 451.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 859.00 | | | 2 844 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 850 040.00 | | | 58 850 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 859.00 | | | 2 844 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 549.00 | | 1 010 549.00 | 1 010 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 549.00 | | 1 010 549.00 | 1 010 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 803 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 190 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 588 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 465 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 536 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 625.00 | | | 279 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 403.00 | | | 5 345 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 692.00 | | | 1 813 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531 711.00 | | | 3 531 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 670 804.00 | | 3 304 312.00 | 48 670 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 362.00 | 51 136 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 362.00 | 51 221 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 585 072.00 | | 3 304 312.00 | 48 585 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 625.00 | 737.00 | | 83 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 979.00 | 737.00 | | 41 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 850 332.00 | 588 877.00 | 18 484.00 | 850 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671 003.00 | 588 877.00 | 1 190 500.00 | 6 671 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 671 003.00 | 588 877.00 | 1 190 500.00 | 6 671 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771 064.00 | 771 064.00 | | 771 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 827 377.00 | 11 827 377.00 | | 11 827 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 979 433.00 | 979 433.00 | | 979 433.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 696 284.00 | 696 284.00 | | 696 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 151.00 | 1 814 151.00 | | 1 814 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 537 135.00 | 13 537 135.00 | | 13 537 135.00 |
VW T.V.A. | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 859.00 | 2 844 859.00 | | 2 844 859.00 |