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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 659.00 | 590 455.00 | 96 203.00 | 686 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 348.00 | 48 800.00 | 18 548.00 | 67 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 754 159.00 | 639 255.00 | 114 904.00 | 754 159.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858 459.00 | | 11 858 459.00 | 11 858 459.00 |
BZ Autres créances | 1 046 965.00 | | 1 046 965.00 | 1 046 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 2 140 169.00 | | 2 140 169.00 | 2 140 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 063 220.00 | | 15 063 220.00 | 15 063 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 817 379.00 | 639 255.00 | 15 178 124.00 | 15 817 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 519.00 | | | 385 519.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 700.00 | 891 700.00 | | 891 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
DG Autres réserves | 1 097 669.00 | 884 876.00 | | 1 097 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 969.00 | 212 793.00 | | 233 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 508.00 | 2 078 539.00 | | 2 312 508.00 |
DP Provisions pour risques | 72 693.00 | 247 234.00 | | 72 693.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 72 693.00 | 291 103.00 | | 72 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 249.00 | 12 303 852.00 | | 9 410 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 544.00 | 562 314.00 | | 484 544.00 |
EA Autres dettes | 2 592 908.00 | 1 077 713.00 | | 2 592 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 223.00 | 120 500.00 | | 305 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 792 923.00 | 14 064 380.00 | | 12 792 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 178 124.00 | 16 434 021.00 | | 15 178 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 792 923.00 | 14 064 380.00 | | 12 792 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 754.00 | | 684 754.00 | 684 754.00 |
FG Production vendue services | 39 858 493.00 | | 39 858 493.00 | 39 858 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 543 247.00 | | 40 543 247.00 | 40 543 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 851 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 978 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 693.00 | |
GE Autres charges | | | 103 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 655 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | 21 398.00 | | 7 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 257.00 | 166 380.00 | | 103 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 472.00 | 152 000.00 | | 14 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 521.00 | 152 000.00 | | 14 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 849.00 | 5 151.00 | | 5 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 720.00 | 51 620.00 | | 25 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 569.00 | 56 771.00 | | 31 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 048.00 | 95 229.00 | | -17 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 193.00 | -87 543.00 | | -17 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 913 913.00 | 42 076 463.00 | | 40 913 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 679 944.00 | 41 863 670.00 | | 40 679 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 969.00 | 212 793.00 | | 233 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 417.00 | | 56 739.00 | 724 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 153.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | 26 837.00 | 754 159.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 837.00 | 67 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 356.00 | | 50 303.00 | 636 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 749.00 | | 6 436.00 | 87 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 400.00 | 75 973.00 | 1 118.00 | 564 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 248.00 | 68 207.00 | | 522 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 152.00 | 7 766.00 | 1 118.00 | 42 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 103.00 | 72 693.00 | 291 103.00 | 291 103.00 |
6T Sur comptes clients | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 952.00 | 72 693.00 | 296 952.00 | 296 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 693.00 | 296 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 249.00 | 9 410 249.00 | | 9 410 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592 908.00 | 2 592 908.00 | | 2 592 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 223.00 | 305 223.00 | | 305 223.00 |
UX Autres créances clients | 11 858 459.00 | 11 858 459.00 | | 11 858 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 400 915.00 | 400 915.00 | | 400 915.00 |
VC Groupe et associés | 159 926.00 | 159 926.00 | | 159 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 345.00 | 85 826.00 | 385 519.00 | 471 345.00 |
VP Divers | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 922 262.00 | 12 536 743.00 | 385 519.00 | 12 922 262.00 |
VW T.V.A. | 310 435.00 | 310 435.00 | | 310 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 792 923.00 | 12 792 923.00 | | 12 792 923.00 |