| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 278 028.00 | | 278 028.00 | 278 028.00 |
AP Constructions | 1 110 322.00 | 520 760.00 | 589 562.00 | 1 110 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 436.00 | 35 488.00 | 2 949.00 | 38 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 000.00 | 60 000.00 | 67 000.00 | 127 000.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 538.00 | 714 929.00 | 994 609.00 | 1 709 538.00 |
BT Marchandises | 305 567.00 | 37 500.00 | 268 067.00 | 305 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 636.00 | 5 902.00 | 109 734.00 | 115 636.00 |
BZ Autres créances | 101 303.00 | 24 360.00 | 76 943.00 | 101 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 932.00 | | 717 932.00 | 717 932.00 |
CF Disponibilités | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 174.00 | 67 762.00 | 1 344 412.00 | 1 412 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 711.00 | 782 691.00 | 2 339 021.00 | 3 121 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 519.00 | 1 018 578.00 | | 1 017 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 436.00 | 98 941.00 | | -55 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 083.00 | 2 217 519.00 | | 2 062 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 254.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 689.00 | 73.00 | | 61 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | 78 648.00 | | 85 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 337.00 | 63 158.00 | | 101 337.00 |
EA Autres dettes | 22 084.00 | 12 902.00 | | 22 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 938.00 | 155 034.00 | | 276 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 021.00 | 2 372 554.00 | | 2 339 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 466.00 | 155 034.00 | | 271 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 254.00 | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 895.00 | | 898 895.00 | 898 895.00 |
FG Production vendue services | 364 599.00 | | 364 599.00 | 364 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 493.00 | | 1 263 493.00 | 1 263 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 902.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 1 124.00 | | 1 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 8 970.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 457.00 | 14 255.00 | | 37 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 457.00 | 14 578.00 | | 37 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 723.00 | -5 608.00 | | -35 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 26 461.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 713.00 | 1 500 680.00 | | 1 280 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 149.00 | 1 401 739.00 | | 1 336 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 436.00 | 98 941.00 | | -55 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 641.00 | | 8 910.00 | 1 714 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 014.00 | 1 709 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 54 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 1 619 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 613.00 | | 810.00 | 1 623 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 100.00 | 8 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 200.00 | 62 543.00 | 4 814.00 | 597 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 4 002.00 | 369.00 | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 344.00 | 58 541.00 | 4 445.00 | 568 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 15 000.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 353.00 | 5 902.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 212.00 | 20 902.00 | 2 353.00 | 109 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 212.00 | 20 902.00 | 2 353.00 | 109 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 902.00 | 2 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 067.00 | 239 067.00 | | 239 067.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 466.00 | 271 466.00 | | 271 466.00 |