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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 000.00 | 508 250.00 | 133 750.00 | 642 000.00 |
AP Constructions | 58 863.00 | 46 477.00 | 12 386.00 | 58 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 273.00 | 1 045 527.00 | 1 367 746.00 | 2 413 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
BZ Autres créances | 901 270.00 | 200 000.00 | 701 270.00 | 901 270.00 |
CF Disponibilités | 425 152.00 | | 425 152.00 | 425 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 392 092.00 | 200 000.00 | 1 192 092.00 | 1 392 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 365.00 | 1 245 527.00 | 2 559 837.00 | 3 805 365.00 |
CU Autres participations | 1 712 410.00 | 490 800.00 | 1 221 610.00 | 1 712 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 600.00 | | | 544 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 392.00 | | | 988 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 017.00 | | | 1 625 017.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 615.00 | | | 236 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 437.00 | | | 412 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
EA Autres dettes | 248 250.00 | | | 248 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 820.00 | | | 914 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 837.00 | | | 2 559 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 097.00 | | | 736 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 894.00 | 7 184.00 | 293 078.00 | 285 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 894.00 | 7 184.00 | 293 078.00 | 285 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 085.00 | | | 557 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 060.00 | | | 535 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 771.00 | | 60 002.00 | 2 508 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 500.00 | 1 712 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 500.00 | 2 413 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 58 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 908.00 | | 60 002.00 | 1 687 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 088.00 | 63 805.00 | 30 166.00 | 521 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 750.00 | 53 500.00 | | 454 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 338.00 | 10 305.00 | 30 166.00 | 66 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 000.00 | 233 800.00 | | 457 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 000.00 | 253 800.00 | | 457 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 233 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 250.00 | 248 250.00 | | 248 250.00 |
UX Autres créances clients | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 536 340.00 | 536 340.00 | | 536 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 584.00 | 57 861.00 | 21 440.00 | 236 584.00 |
VI Groupe et associés | 389 937.00 | 389 937.00 | | 389 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 029.00 | | | 128 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 149.00 | 363 149.00 | | 363 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 940.00 | 966 940.00 | | 966 940.00 |
VW T.V.A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 820.00 | 736 097.00 | 21 440.00 | 914 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
ST Autres comptes | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 086.00 | | | 67 086.00 |