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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 713.00 | | 106 713.00 | 106 713.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 865.00 | 48 298.00 | 44 567.00 | 92 865.00 |
040 Immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 191.00 | 49 168.00 | 152 023.00 | 201 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
060 Stock marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
072 Créances – Autres | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
084 Disponibilités | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
110 Total général Actif | 256 645.00 | 49 168.00 | 207 477.00 | 256 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 756.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 630.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 136.00 | | | 202 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 311.00 | | | 9 311.00 |