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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 185.00 | 8 013.00 | 84 172.00 | 92 185.00 |
AN Terrains | 2 452 739.00 | 804 149.00 | 1 648 590.00 | 2 452 739.00 |
AP Constructions | 366 151.00 | 96 430.00 | 269 721.00 | 366 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 345.00 | 1 219 206.00 | 342 140.00 | 1 561 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 644.00 | 155 290.00 | 71 353.00 | 226 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 886.00 | | 104 886.00 | 104 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 833.00 | 2 283 088.00 | 3 580 745.00 | 5 863 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 669.00 | 73.00 | 1 134 596.00 | 1 134 669.00 |
BZ Autres créances | 1 949 951.00 | 150 000.00 | 1 799 951.00 | 1 949 951.00 |
CF Disponibilités | 547 621.00 | | 547 621.00 | 547 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 792.00 | 150 073.00 | 3 563 719.00 | 3 713 792.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 055.00 | 2 433 161.00 | 7 298 893.00 | 9 732 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 536 153.00 | | | 1 536 153.00 |
CU Autres participations | 993 926.00 | | 993 926.00 | 993 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 580.00 | 228 580.00 | | 228 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540.00 | 371 540.00 | | 371 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
DG Autres réserves | 715 858.00 | 590 391.00 | | 715 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 632.00 | 125 467.00 | | 250 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 823 739.00 | 924 599.00 | | 823 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 206.00 | 2 263 434.00 | | 2 413 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 301 227.00 | 1 301 227.00 | | 1 301 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 408.00 | 1 322 615.00 | | 2 213 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 691.00 | 21 152.00 | | 186 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 361.00 | 784 685.00 | | 739 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 161.00 | 336 661.00 | | 365 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 52 758.00 | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | 45 031.00 | 197.00 | | 45 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 807.00 | 7 239.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 687.00 | 3 826 534.00 | | 4 885 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298 893.00 | 6 089 968.00 | | 7 298 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 813.00 | 2 748 506.00 | | 1 649 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 947.00 | | 1 127 899.00 | 5 152 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 253.00 | 346 760.00 | 5 863 833.00 | 70 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 253.00 | 346 760.00 | 4 711 765.00 | 70 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 259.00 | | 74 926.00 | 18 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 971.00 | | 77 808.00 | 5 050 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 718.00 | | 975 166.00 | 83 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 799.00 | 402 549.00 | 310 260.00 | 2 190 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 6 459.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 245.00 | 396 090.00 | 310 260.00 | 2 189 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | 73.00 | 2 821.00 | 2 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | 150 073.00 | 2 821.00 | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | 150 073.00 | 2 821.00 | 2 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | 2 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 301 227.00 | | 1 301 227.00 | 1 301 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 361.00 | 739 361.00 | | 739 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 581.00 | 1 134 581.00 | | 1 134 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 886.00 | 17 733.00 | 1 536 153.00 | 1 553 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 879.00 | 276 232.00 | 1 343 758.00 | 2 210 879.00 |
VI Groupe et associés | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 561.00 | | | 303 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VP Divers | 283 847.00 | 283 847.00 | | 283 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 252.00 | 1 609 399.00 | 1 600 853.00 | 3 210 252.00 |
VW T.V.A. | 191 421.00 | 191 421.00 | | 191 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 687.00 | 1 649 813.00 | 2 644 985.00 | 4 885 687.00 |