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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 641.00 | 83 173.00 | 8 467.00 | 91 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 625.00 | 146 360.00 | 288 265.00 | 434 625.00 |
BT Marchandises | 3 654 474.00 | 303 372.00 | 3 351 102.00 | 3 654 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 946.00 | 171 877.00 | 3 794 069.00 | 3 965 946.00 |
BZ Autres créances | 364 170.00 | | 364 170.00 | 364 170.00 |
CF Disponibilités | 2 191 449.00 | | 2 191 449.00 | 2 191 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 257.00 | | 230 257.00 | 230 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 406 297.00 | 475 249.00 | 9 931 048.00 | 10 406 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 840 922.00 | 621 609.00 | 10 219 313.00 | 10 840 922.00 |
CU Autres participations | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 354.00 | 384 354.00 | | 384 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 5 672 197.00 | 4 442 980.00 | | 5 672 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 379.00 | 1 829 601.00 | | 1 641 379.00 |
DL TOTAL (I) | 7 759 222.00 | 6 718 226.00 | | 7 759 222.00 |
DP Provisions pour risques | 56 044.00 | 126 010.00 | | 56 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 044.00 | 126 010.00 | | 56 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 663.00 | 406 207.00 | | 192 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 793.00 | 2 248 701.00 | | 1 625 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 317.00 | 481 408.00 | | 363 317.00 |
EA Autres dettes | 190 311.00 | 206 243.00 | | 190 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 463.00 | 179 219.00 | | 20 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 548.00 | 3 521 779.00 | | 2 392 548.00 |
ED (V) | 11 499.00 | -43 397.00 | | 11 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 219 313.00 | 10 322 617.00 | | 10 219 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 548.00 | 3 333 300.00 | | 2 347 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 117 372.00 | 4 761 776.00 | 20 879 148.00 | 16 117 372.00 |
FD Production vendue biens | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
FG Production vendue services | 454 139.00 | 112 102.00 | 566 241.00 | 454 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 574 819.00 | 4 873 878.00 | 21 448 697.00 | 16 574 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 615 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 546 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 246 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 036.00 | 184 118.00 | | 112 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 825.00 | 900 999.00 | | 757 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 727 749.00 | 24 166 927.00 | | 21 727 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 086 370.00 | 22 337 327.00 | | 20 086 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 379.00 | 1 829 601.00 | | 1 641 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 881.00 | | 1 744.00 | 432 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 053.00 | | 1 744.00 | 276 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 491.00 | 15 869.00 | | 130 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 043.00 | 15 869.00 | | 91 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 010.00 | | 69 966.00 | 126 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 156.00 | 22 216.00 | | 281 156.00 |
6T Sur comptes clients | 159 235.00 | 32 827.00 | 20 185.00 | 159 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 391.00 | 55 043.00 | 20 185.00 | 440 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 401.00 | 55 043.00 | 90 151.00 | 566 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 793.00 | 1 625 793.00 | | 1 625 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 230.00 | 133 230.00 | | 133 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 311.00 | 190 311.00 | | 190 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 582.00 | 3 786 582.00 | | 3 786 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 364.00 | 179 364.00 | | 179 364.00 |
VB T. V. A. | 152 435.00 | 152 435.00 | | 152 435.00 |
VC Groupe et associés | 189 714.00 | 189 714.00 | | 189 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 368.00 | 144 368.00 | 45 000.00 | 189 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 257.00 | 230 257.00 | | 230 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 212.00 | 4 560 374.00 | 100 838.00 | 4 661 212.00 |
VW T.V.A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 548.00 | 2 347 548.00 | 45 000.00 | 2 392 548.00 |