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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 063.00 | 494.00 | 3 558.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 154.00 | 9 579.00 | 5 576.00 | 15 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 966.00 | 56 252.00 | 62 714.00 | 118 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 561.00 | 68 894.00 | 154 668.00 | 223 561.00 |
BT Marchandises | 230 112.00 | | 230 112.00 | 230 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 324.00 | 5 438.00 | 41 887.00 | 47 324.00 |
BZ Autres créances | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CF Disponibilités | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 177.00 | 5 438.00 | 435 739.00 | 441 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 738.00 | 74 331.00 | 590 407.00 | 664 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
DH Report à nouveau | 167 058.00 | 160 968.00 | | 167 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 6 090.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 179 592.00 | 178 981.00 | | 179 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 208.00 | 95 730.00 | | 75 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791.00 | 31 583.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 717.00 | 237 878.00 | | 270 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 011.00 | 42 161.00 | | 53 011.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 1 258.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 815.00 | 408 610.00 | | 410 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 407.00 | 587 592.00 | | 590 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 024.00 | 301 920.00 | | 409 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 193.00 | | 1 192 193.00 | 1 192 193.00 |
FG Production vendue services | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 808.00 | | 1 314 808.00 | 1 314 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 929.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 997.00 | 16 978.00 | | 15 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 195.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 1 807.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 1 807.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -1 807.00 | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 568.00 | 1 290 554.00 | | 1 315 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 958.00 | 1 284 464.00 | | 1 314 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610.00 | 6 090.00 | | 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 372.00 | 17 619.00 | | 8 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 016.00 | | 1 545.00 | 222 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 575.00 | | 1 545.00 | 132 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 256.00 | 13 638.00 | | 55 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 1 186.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 378.00 | 12 452.00 | | 53 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 717.00 | 270 717.00 | | 270 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 678.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VI Groupe et associés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 628.00 | 86 745.00 | 5 884.00 | 92 628.00 |
VW T.V.A. | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 024.00 | 409 024.00 | | 409 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 878.00 | 12 479.00 | | 8 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 169.00 | 5 624.00 | | 5 169.00 |
ST Autres comptes | 82 873.00 | 92 014.00 | | 82 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 570.00 | 54 182.00 | | 55 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 372.00 | 38 192.00 | | 8 372.00 |
YT Sous‐traitance | 17 089.00 | 13 419.00 | | 17 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 390.00 | 2 503.00 | | 4 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 268.00 | 14 982.00 | | 13 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 698.00 | 232 623.00 | | 239 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 268.00 | 64 374.00 | | 180 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 485.00 | 165 238.00 | | 168 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |