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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 917.00 | 28 104.00 | 6 812.00 | 34 917.00 |
AH Fonds commercial | 773 336.00 | | 773 336.00 | 773 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971 572.00 | | 5 971 572.00 | 5 971 572.00 |
AN Terrains | 187 154.00 | 152 435.00 | 34 718.00 | 187 154.00 |
AP Constructions | 2 665 808.00 | 1 390 176.00 | 1 275 632.00 | 2 665 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 744.00 | 795 969.00 | 169 775.00 | 965 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634 061.00 | 2 805 529.00 | 828 531.00 | 3 634 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 004.00 | | 173 004.00 | 173 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 410 398.00 | 5 172 215.00 | 9 238 182.00 | 14 410 398.00 |
BT Marchandises | 7 463 020.00 | 683 802.00 | 6 779 218.00 | 7 463 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169 734.00 | 334 157.00 | 5 835 576.00 | 6 169 734.00 |
BZ Autres créances | 4 612 852.00 | | 4 612 852.00 | 4 612 852.00 |
CF Disponibilités | 3 990 292.00 | | 3 990 292.00 | 3 990 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 065.00 | | 179 065.00 | 179 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 414 965.00 | 1 017 959.00 | 21 397 005.00 | 22 414 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 825 364.00 | 6 190 175.00 | 30 635 188.00 | 36 825 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373 806.00 | | | 1 373 806.00 |
DG Autres réserves | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 451.00 | | | 1 438 451.00 |
DL TOTAL (I) | 19 247 928.00 | | | 19 247 928.00 |
DP Provisions pour risques | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 423.00 | | | 939 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 833.00 | | | 6 431 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109 810.00 | | | 3 109 810.00 |
EA Autres dettes | 720 432.00 | | | 720 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 311 009.00 | | | 11 311 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 635 188.00 | | | 30 635 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 201 500.00 | | | 11 201 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 297 963.00 | | 34 297 963.00 | 34 297 963.00 |
FD Production vendue biens | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
FG Production vendue services | 2 556 821.00 | | 2 556 821.00 | 2 556 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 888 402.00 | | 36 888 402.00 | 36 888 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 377 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 266 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 334 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 652.00 | |
GE Autres charges | | | 66 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 501 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 943.00 | | | 519 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 581 323.00 | | | 37 581 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 142 871.00 | | | 36 142 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 451.00 | | | 1 438 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 643 962.00 | | 2 467 546.00 | 13 643 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 173 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 631.00 | 1 696 478.00 | 14 410 398.00 | 4 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 287.00 | 6 779 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 661 191.00 | 7 457 567.00 | 4 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447 988.00 | | 367 124.00 | 6 447 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 064 173.00 | | 2 059 217.00 | 6 064 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 799.00 | | 41 204.00 | 1 131 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 355 859.00 | 486 346.00 | 669 990.00 | 5 355 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 710.00 | 12 682.00 | 35 287.00 | 50 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305 149.00 | 473 664.00 | 634 702.00 | 5 305 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122.00 | 76.00 | 122.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 76.00 | 122.00 | 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 499.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 833.00 | 6 431 833.00 | | 6 431 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 616.00 | 1 307 616.00 | | 1 307 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 940.00 | 776 940.00 | | 776 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 432.00 | 720 432.00 | | 720 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 847 910.00 | | | 5 847 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 823.00 | | | 321 823.00 |
VB T. V. A. | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
VI Groupe et associés | 937 923.00 | 937 923.00 | | 937 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 116.00 | | | 447 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 834.00 | 227 834.00 | | 227 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049 387.00 | | | 4 049 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134 656.00 | 10 961 652.00 | 173 004.00 | 11 134 656.00 |
VW T.V.A. | 797 418.00 | 797 418.00 | | 797 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 201 500.00 | 11 201 500.00 | | 11 201 500.00 |