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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 66 770.00 | 15 424.00 | 51 346.00 | 66 770.00 |
AP Constructions | 98 623.00 | 48 464.00 | 50 159.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 820.00 | 10 407.00 | 6 412.00 | 16 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 566.00 | 53 139.00 | 5 426.00 | 58 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 992.00 | 136 457.00 | 118 535.00 | 254 992.00 |
BT Marchandises | 1 304 976.00 | 149 815.00 | 1 155 160.00 | 1 304 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 738.00 | | 332 738.00 | 332 738.00 |
BZ Autres créances | 104 125.00 | 3 745.00 | 100 379.00 | 104 125.00 |
CF Disponibilités | 319 626.00 | | 319 626.00 | 319 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 995.00 | 153 561.00 | 1 913 434.00 | 2 066 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 987.00 | 290 018.00 | 2 031 969.00 | 2 321 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 610.00 | 903 261.00 | | 1 036 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 508.00 | 133 349.00 | | 155 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 118.00 | 1 047 610.00 | | 1 203 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 949.00 | 77 741.00 | | 63 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 727.00 | 43 245.00 | | 21 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 397.00 | 212 329.00 | | 506 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 268.00 | 213 780.00 | | 170 268.00 |
EA Autres dettes | 60 811.00 | 16 295.00 | | 60 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 851.00 | 569 090.00 | | 828 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 969.00 | 1 616 700.00 | | 2 031 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 286.00 | 506 413.00 | | 80 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 778 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 949 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 845.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 645.00 | 59 337.00 | | 53 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 939.00 | 5 202 657.00 | | 4 126 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 431.00 | 5 069 308.00 | | 3 971 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 508.00 | 133 349.00 | | 155 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 436.00 | | 6 616.00 | 260 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 060.00 | 254 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 060.00 | 240 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 224.00 | | 6 614.00 | 246 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 2.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 280.00 | 14 237.00 | 12 060.00 | 134 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 257.00 | 14 237.00 | 12 060.00 | 125 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 397.00 | 506 397.00 | | 506 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 332 873.00 | 332 873.00 | | 332 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -151.00 | -151.00 | | -151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VB T. V. A. | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 677.00 | 14 113.00 | 48 564.00 | 62 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 457.00 | 442 393.00 | 64.00 | 442 457.00 |
VW T.V.A. | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 851.00 | 780 286.00 | 48 564.00 | 828 851.00 |