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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 6 576.00 | 1 300.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 748.00 | 630.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 904.00 | 7 324.00 | 100 580.00 | 107 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 609.00 | 7 324.00 | 226 285.00 | 233 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
DL TOTAL (I) | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 285.00 | | | 226 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 435.00 | | 370 435.00 | 370 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 435.00 | | 370 435.00 | 370 435.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 441.00 | | | 370 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 244.00 | | | 348 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 229.00 | | 675.00 | 107 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 579.00 | | 675.00 | 8 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325.00 | 999.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 999.00 | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UX Autres créances clients | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
ST Autres comptes | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
YT Sous‐traitance | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 881.00 | | | 112 881.00 |