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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 36.00 | 502.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 075.00 | 59 249.00 | 118 826.00 | 178 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 961.00 | 59 875.00 | 1 045 086.00 | 1 104 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 365.00 | 39 020.00 | 83 344.00 | 122 365.00 |
BZ Autres créances | 152 780.00 | 19 271.00 | 133 508.00 | 152 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 096.00 | | 155 096.00 | 155 096.00 |
CF Disponibilités | 227 747.00 | | 227 747.00 | 227 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 340.00 | 58 292.00 | 605 048.00 | 663 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 302.00 | 118 167.00 | 1 650 134.00 | 1 768 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 128.00 | | | 528 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
DL TOTAL (I) | 704 405.00 | | | 704 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 478.00 | | | 355 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 667.00 | | | 263 667.00 |
EA Autres dettes | 270 168.00 | | | 270 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 728.00 | | | 945 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 134.00 | | | 1 650 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 383.00 | | | 679 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 803.00 | | 84 458.00 | 1 122 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 11 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 300.00 | 1 104 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 036.00 | 178 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 590.00 | | | 914 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 192.00 | | 84 458.00 | 196 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 126.00 | 28 133.00 | 10 383.00 | 42 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 536.00 | 28 133.00 | 10 383.00 | 41 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 327.00 | 292 327.00 | | 292 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UX Autres créances clients | 122 365.00 | 122 365.00 | | 122 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 559.00 | 88 214.00 | 266 346.00 | 354 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 992.00 | | | 117 992.00 |
VP Divers | 152 781.00 | 152 781.00 | | 152 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 668.00 | 263 668.00 | | 263 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 165.00 | 278 408.00 | 11 757.00 | 290 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 729.00 | 679 383.00 | 266 346.00 | 945 729.00 |