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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 218.00 | 52 740.00 | 55 478.00 | 108 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 481.00 | 17 068.00 | 3 413.00 | 20 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 085.00 | 71 874.00 | 59 211.00 | 131 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 781.00 | 71 874.00 | 159 907.00 | 231 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
DH Report à nouveau | -49 989.00 | | | -49 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181.00 | -49 989.00 | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 54 085.00 | 49 904.00 | | 54 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 727.00 | 58 515.00 | | 43 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 933.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 14 311.00 | | 18 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 32 778.00 | | 43 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 822.00 | 106 537.00 | | 105 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 907.00 | 156 442.00 | | 159 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 565 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 779.00 | 4 488.00 | | 26 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 781.00 | 1 246.00 | | 46 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 002.00 | 3 242.00 | | -20 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 301.00 | 570 546.00 | | 655 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 120.00 | 620 535.00 | | 651 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 181.00 | -49 989.00 | | 4 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 549.00 | | 619.00 | 210 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 083.00 | 131 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 820.00 | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 263.00 | 128 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 343.00 | | 619.00 | 165 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 686.00 | 11 540.00 | 33 352.00 | 93 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 620.00 | 11 540.00 | 33 352.00 | 91 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 727.00 | 11 091.00 | 32 635.00 | 43 727.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 822.00 | 73 186.00 | 32 635.00 | 105 822.00 |