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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 856.00 | 78 697.00 | 35 159.00 | 113 856.00 |
AH Fonds commercial | 15 335 144.00 | | 15 335 144.00 | 15 335 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 134.00 | 51 943.00 | 6 191.00 | 58 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 230.00 | 188 275.00 | 169 955.00 | 358 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 881.00 | 1 171 512.00 | 1 116 369.00 | 2 287 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BF Prêts | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 616 469.00 | 1 490 427.00 | 17 126 042.00 | 18 616 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 353.00 | | 179 353.00 | 179 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 1 471 421.00 | 94 640.00 | 1 376 781.00 | 1 471 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 729.00 | | 1 999 729.00 | 1 999 729.00 |
CF Disponibilités | 1 176 269.00 | | 1 176 269.00 | 1 176 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 308.00 | | 211 308.00 | 211 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 720.00 | 94 640.00 | 4 946 080.00 | 5 040 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 657 188.00 | 1 585 067.00 | 22 072 122.00 | 23 657 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 984.00 | | 259 984.00 | 259 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 243 033.00 | 9 243 033.00 | | 9 243 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 277.00 | 1 085 277.00 | | 1 085 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 593 555.00 | 494 522.00 | | 593 555.00 |
DG Autres réserves | 2 158 723.00 | 1 132 801.00 | | 2 158 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 281.00 | 1 980 651.00 | | 1 648 281.00 |
DL TOTAL (I) | 14 728 868.00 | 13 936 284.00 | | 14 728 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 677 068.00 | 5 898 033.00 | | 5 677 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 894.00 | 719 634.00 | | 719 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 292.00 | 1 003 908.00 | | 946 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 343 253.00 | 7 621 575.00 | | 7 343 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 072 122.00 | 21 557 859.00 | | 22 072 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 834 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 834 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 226 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 001 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 869 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 855.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 752.00 | 1 268.00 | | 33 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 752.00 | -1 268.00 | | -33 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 137.00 | 199 138.00 | | 121 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 440.00 | 738 616.00 | | 490 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275 286.00 | 15 112 317.00 | | 15 275 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 627 006.00 | 13 131 666.00 | | 13 627 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 281.00 | 1 980 651.00 | | 1 648 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 193 193.00 | | 1 132 491.00 | 18 193 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 632.00 | 589 582.00 | 18 616 470.00 | 119 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 301.00 | 15 507 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 632.00 | 568 282.00 | 2 656 360.00 | 119 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 493 878.00 | | 34 557.00 | 15 493 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 910.00 | | 1 054 364.00 | 2 289 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 405.00 | | 43 570.00 | 409 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 632.00 | | | 119 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 017.00 | 185 816.00 | 589 406.00 | 1 894 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 473.00 | 13 468.00 | 21 301.00 | 138 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 544.00 | 172 348.00 | 568 105.00 | 1 755 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 894.00 | 719 894.00 | | 719 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 100.00 | 477 100.00 | | 477 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 894.00 | 451 894.00 | | 451 894.00 |
UP Prêts | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
UX Autres créances clients | 829 619.00 | 829 619.00 | | 829 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 675 949.00 | 1 089 368.00 | 3 609 717.00 | 5 675 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 215.00 | | | 989 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 889.00 | 426 889.00 | | 426 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 308.00 | 211 308.00 | | 211 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 721.00 | 1 682 729.00 | 192 992.00 | 1 875 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 343 253.00 | 2 756 671.00 | 3 609 717.00 | 7 343 253.00 |