| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 3 050.00 | 10 450.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 545.00 | 127 971.00 | 52 575.00 | 180 545.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 474 481.00 | 129 522.00 | 344 959.00 | 474 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 740.00 | 300 356.00 | 195 384.00 | 495 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 611.00 | 388 079.00 | 668 532.00 | 1 056 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406 738.00 | | 1 406 738.00 | 1 406 738.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 188.00 | | 132 188.00 | 132 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 803.00 | 948 978.00 | 2 870 825.00 | 3 819 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 898.00 | 21 233.00 | 1 614 665.00 | 1 635 898.00 |
BZ Autres créances | 1 606 661.00 | | 1 606 661.00 | 1 606 661.00 |
CF Disponibilités | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 162.00 | 21 233.00 | 3 387 929.00 | 3 409 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 965.00 | 970 210.00 | 6 258 755.00 | 7 228 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 538 926.00 | | | 1 538 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 902.00 | 894 218.00 | | 1 156 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 484.00 | 462 684.00 | | 398 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 946.00 | 1 582 462.00 | | 1 780 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 405.00 | 1 324 945.00 | | 2 187 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 800.00 | 396 455.00 | | 442 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 806.00 | 1 539 491.00 | | 1 339 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 967.00 | 611 352.00 | | 469 967.00 |
EA Autres dettes | 36 936.00 | 59 785.00 | | 36 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 809.00 | 3 932 028.00 | | 4 477 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 755.00 | 5 514 489.00 | | 6 258 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 105.00 | 6 328.00 | | 59 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 800.00 | | | 442 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 235 053.00 | | 7 235 053.00 | 7 235 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 235 053.00 | | 7 235 053.00 | 7 235 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 590.00 | 380.00 | | 20 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 780.00 | 26 000.00 | | 65 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 370.00 | 26 380.00 | | 86 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 414.00 | -26 380.00 | | 52 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 969.00 | 159 580.00 | | 124 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 415.00 | 7 586 017.00 | | 7 545 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 931.00 | 7 123 333.00 | | 7 146 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 484.00 | 462 684.00 | | 398 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 355.00 | | 838 186.00 | 3 408 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 538 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 739.00 | 3 819 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 739.00 | 2 026 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 645.00 | | 46 900.00 | 193 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 084.00 | | 772 486.00 | 1 675 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 626.00 | | 5 300.00 | 1 539 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 036.00 | 258 899.00 | 204 958.00 | 895 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 050.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 719.00 | 16 251.00 | | 111 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 317.00 | 239 598.00 | 204 958.00 | 783 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 038.00 | 6 195.00 | | 15 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 038.00 | 6 195.00 | | 15 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 038.00 | 6 195.00 | | 15 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 806.00 | 1 339 806.00 | | 1 339 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406 738.00 | 1 406 738.00 | | 1 406 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 419.00 | 1 610 419.00 | | 1 610 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VB T. V. A. | 111 931.00 | 111 931.00 | | 111 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 495.00 | 1 112 495.00 | | 1 112 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 301.00 | 389 042.00 | 1 524 090.00 | 2 128 301.00 |
VI Groupe et associés | 439 800.00 | 439 800.00 | | 439 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 688.00 | | | 1 148 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 987.00 | | | 338 987.00 |
VP Divers | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 237.00 | 317 237.00 | | 317 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 546.00 | 4 830 546.00 | | 4 830 546.00 |
VW T.V.A. | 240 437.00 | 240 437.00 | | 240 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 809.00 | 2 738 550.00 | 1 524 090.00 | 4 477 809.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |